Die größten Positionen von BSMS sind Texas (State of) Water Development Board, North Texas Tollway Authority, Triborough Bridge & Tunnel Authority, ILLINOIS ST, Los Angeles Department of Water & Power. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist BSMS?

Die zehn größten Positionen machen 3,7 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.104 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,18 %. Damit ist er günstiger als 65 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von BSMS?

BSMS wird unter BSMS gehandelt.

US-notiert

BSMS

seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Invesco

2.104 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 3,7 % · laufende Kosten 0,18 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 3,7 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.104

Stand 31.05.2026

Top 10

3,7 %

laufende Kosten

0,18 %

günstiger als 65 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$304 Mio.

Größte

0,5 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Volatilität 1 J.

1,7 %

Abgebildeter Index

Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 03.09.2026

-0,4 %

-1,3 %

YTD

-0,9 %

-0,2 %

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Texas (State of) Water Development Board US	US882854Q709	0,5
2	North Texas Tollway Authority US	NRTTRN	0,4
3	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RMU67	0,4
4	ILLINOIS ST US	US452152Q203	0,4
5	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532PA62	0,4
6	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466K35	0,4
7	Montana (State of) Facility Finance Authority (Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group) US	US61204MDA27	0,3
8	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466W72	0,3
9	Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US54466HHF64	0,3
10	Grand Parkway Transportation Corp. (TELA Supported) US	US38611TBQ94	0,3
11	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,3
12	Illinois (State of) Toll Highway Authority US	ILSTRN	0,3
13	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HZ393	0,2
14	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PN321	0,2
15	Clark (County of), NV (Stadium Improvement Bonds) US	US180848XJ73	0,2
16	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990AVU68	0,2
17	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HZ211	0,2
18	New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US	US6461364D01	0,2
19	University of California (Limited) US	US91412HDE09	0,2
20	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US6461364E83	0,2
21	Connecticut (State of) US	US20772KCR86	0,2
22	Las Vegas Convention & Visitors Authority US	LASGEN	0,2
23	New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 1) US	US64990AJZ93	0,2
24	Pecos Barstow Toyah Independent School District US	US705227HK59	0,2
25	New York (City of), NY US	US64966QMR82	0,2
26	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GRX42	0,2
27	New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2) US	US64990AMN27	0,2
28	California (State of) US	US13063DLD83	0,2
29	Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US59261AQH31	0,2
30	Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US54466HJK32	0,2
31	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XDJ46	0,2
32	Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission US	US709224K402	0,2
33	California (State of) US	US13063DQ847	0,2
34	North Texas Tollway Authority US	US66285WXX90	0,2
35	University of California US	US91412HBE27	0,2
36	ILLINOIS ST US	US4521526S51	0,2
37	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466N73	0,2
38	New York (City of), NY US	US64966QAM24	0,2
39	New York (City of), NY US	US64966SGS95	0,2
40	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HS604	0,2
41	California (State of) US	US13063DWN47	0,2
42	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990AJY29	0,2
43	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HJ603	0,2
44	New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US	US6461365W72	0,2
45	New York (City of), NY US	US64966QPQ72	0,2
46	University of California US	US91412HAZ64	0,2
47	Maryland (State of) Stadium Authority (Baltimore City Public Schools) US	US574296DQ95	0,2
48	Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) US	US41423PCJ49	0,2
49	Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) US	US41423PAN78	0,2
50	TRUSTEES OF COLUMBIA UNIV US	NYSHGR	0,2

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04Exposure

Anleihen 100,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten98,1 %

WährungUSD 98,1 %

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