Las mayores posiciones de BSMS son Texas (State of) Water Development Board, North Texas Tollway Authority, Triborough Bridge & Tunnel Authority, ILLINOIS ST, Los Angeles Department of Water & Power. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está BSMS?

Las 10 mayores posiciones son el 3,7 % del fondo, sobre 2.104 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta BSMS?

Los gastos corrientes registrados son del 0,18 %. Es más barato que el 65 % de los 864 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU.

BSMS

seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Invesco

2.104 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 3,7 % · gastos corrientes 0,18 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,7 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %

Posiciones

2.104

a 31/05/2026

10 mayores

3,7 %

gastos corrientes

0,18 %

más barato que el 65 % de los comparables

Patrimonio neto

US$304 M

Mayor

0,5 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 31/05/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Volatilidad 1 año

1,7 %

Índice replicado

Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index

Método de réplica

Índice, muestreo

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,3 %

-0,5 %

-1,4 %

YTD

-1,0 %

-0,3 %

03Posiciones

50 mayores · a 31/05/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Texas (State of) Water Development Board US	US882854Q709	0,5
2	North Texas Tollway Authority US	NRTTRN	0,4
3	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602RMU67	0,4
4	ILLINOIS ST US	US452152Q203	0,4
5	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532PA62	0,4
6	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466K35	0,4
7	Montana (State of) Facility Finance Authority (Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group) US	US61204MDA27	0,3
8	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466W72	0,3
9	Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US54466HHF64	0,3
10	Grand Parkway Transportation Corp. (TELA Supported) US	US38611TBQ94	0,3
11	New Jersey (State of) US	US646039YM35	0,3
12	Illinois (State of) Toll Highway Authority US	ILSTRN	0,3
13	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HZ393	0,2
14	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PN321	0,2
15	Clark (County of), NV (Stadium Improvement Bonds) US	US180848XJ73	0,2
16	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990AVU68	0,2
17	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HZ211	0,2
18	New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US	US6461364D01	0,2
19	University of California (Limited) US	US91412HDE09	0,2
20	NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST US	US6461364E83	0,2
21	Connecticut (State of) US	US20772KCR86	0,2
22	Las Vegas Convention & Visitors Authority US	LASGEN	0,2
23	New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 1) US	US64990AJZ93	0,2
24	Pecos Barstow Toyah Independent School District US	US705227HK59	0,2
25	New York (City of), NY US	US64966QMR82	0,2
26	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GRX42	0,2
27	New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2) US	US64990AMN27	0,2
28	California (State of) US	US13063DLD83	0,2
29	Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US59261AQH31	0,2
30	Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US54466HJK32	0,2
31	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XDJ46	0,2
32	Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission US	US709224K402	0,2
33	California (State of) US	US13063DQ847	0,2
34	North Texas Tollway Authority US	US66285WXX90	0,2
35	University of California US	US91412HBE27	0,2
36	ILLINOIS ST US	US4521526S51	0,2
37	Los Angeles Unified School District (Election of 2008) US	US5446466N73	0,2
38	New York (City of), NY US	US64966QAM24	0,2
39	New York (City of), NY US	US64966SGS95	0,2
40	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HS604	0,2
41	California (State of) US	US13063DWN47	0,2
42	New York (State of) Dormitory Authority US	US64990AJY29	0,2
43	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HJ603	0,2
44	New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US	US6461365W72	0,2
45	New York (City of), NY US	US64966QPQ72	0,2
46	University of California US	US91412HAZ64	0,2
47	Maryland (State of) Stadium Authority (Baltimore City Public Schools) US	US574296DQ95	0,2
48	Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) US	US41423PCJ49	0,2
49	Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) US	US41423PAN78	0,2
50	TRUSTEES OF COLUMBIA UNIV US	NYSHGR	0,2

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04Exposición

Renta fija 100,0 %

Por país

USEstados Unidos98,1 %

DivisaUSD 98,1 %

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