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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BSMS

seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
Invesco

2 104 positions au 31/05/2026 · top 10 = 3,7 % · frais courants 0,18 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 104
au 31/05/2026
10 premières
3,7 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 65 % des fonds comparables
Actif net
US$304 M
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
1,7 %
Indice suivi
Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
-0,5 %
6M
-1,4 %
YTD
-1,0 %
1Y
-0,3 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Texas (State of) Water Development Board USUS882854Q709
0,5
2North Texas Tollway Authority USNRTTRN
0,4
3Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602RMU67
0,4
4ILLINOIS ST USUS452152Q203
0,4
5Los Angeles Department of Water & Power USUS544532PA62
0,4
6Los Angeles Unified School District (Election of 2008) USUS5446466K35
0,4
7Montana (State of) Facility Finance Authority (Bozeman Deaconess Health Services Obligated Group) USUS61204MDA27
0,3
8Los Angeles Unified School District (Election of 2008) USUS5446466W72
0,3
9Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS54466HHF64
0,3
10Grand Parkway Transportation Corp. (TELA Supported) USUS38611TBQ94
0,3
11New Jersey (State of) USUS646039YM35
0,3
12Illinois (State of) Toll Highway Authority USILSTRN
0,3
13New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HZ393
0,2
14Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PN321
0,2
15Clark (County of), NV (Stadium Improvement Bonds) USUS180848XJ73
0,2
16New York (State of) Dormitory Authority USUS64990AVU68
0,2
17New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HZ211
0,2
18New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority USUS6461364D01
0,2
19University of California (Limited) USUS91412HDE09
0,2
20NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST USUS6461364E83
0,2
21Connecticut (State of) USUS20772KCR86
0,2
22Las Vegas Convention & Visitors Authority USLASGEN
0,2
23New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 1) USUS64990AJZ93
0,2
24Pecos Barstow Toyah Independent School District USUS705227HK59
0,2
25New York (City of), NY USUS64966QMR82
0,2
26New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GRX42
0,2
27New York (State of) Dormitory Authority (Bidding Group 2) USUS64990AMN27
0,2
28California (State of) USUS13063DLD83
0,2
29Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AQH31
0,2
30Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS54466HJK32
0,2
31New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XDJ46
0,2
32Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission USUS709224K402
0,2
33California (State of) USUS13063DQ847
0,2
34North Texas Tollway Authority USUS66285WXX90
0,2
35University of California USUS91412HBE27
0,2
36ILLINOIS ST USUS4521526S51
0,2
37Los Angeles Unified School District (Election of 2008) USUS5446466N73
0,2
38New York (City of), NY USUS64966QAM24
0,2
39New York (City of), NY USUS64966SGS95
0,2
40New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HS604
0,2
41California (State of) USUS13063DWN47
0,2
42New York (State of) Dormitory Authority USUS64990AJY29
0,2
43New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HJ603
0,2
44New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority USUS6461365W72
0,2
45New York (City of), NY USUS64966QPQ72
0,2
46University of California USUS91412HAZ64
0,2
47Maryland (State of) Stadium Authority (Baltimore City Public Schools) USUS574296DQ95
0,2
48Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) USUS41423PCJ49
0,2
49Harris (County of), TX Toll Road Authority (The) USUS41423PAN78
0,2
50TRUSTEES OF COLUMBIA UNIV USNYSHGR
0,2
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04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
USÉtats-Unis98,1 %
DeviseUSD 98,1 %

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