CRPU IE00BF3N6Z78
15.200 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 1,0 % · laufende Kosten 0,25 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | GBP CASH GB | GBP | |
| 6 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | JPY CASH JP | JPY | |
| 9 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 10 | USD CASH US | USD | |
| 11 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 16 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 19 | NZD CASH NZ | NZD | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 21 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC MTN GB | HSBC | |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 24 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 27 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 29 | Aflac Inc US | AFL | |
| 30 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 31 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 35 | Blackstone Private Credit Fund US | BCRED | |
| 36 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 37 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 38 | Hess Corp US | HES | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 41 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 42 | CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) CA | CM | |
| 43 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 44 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 45 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 46 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 47 | SKYMILES IP LTD 144A US | DAL | |
| 48 | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN 144A FR | ACAFP | |
| 49 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 50 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 10.08.2017 |
| Börse München | MUNB | 25.08.2017 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 30.07.2018 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15.02.2021 |
| Tradegate | XGAT | 27.11.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 30 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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