CRPU
14.990 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 1,0 % · laufende Kosten 0,25 %
Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 6 | GBP CASH | GBP | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 14 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 15 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 16 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | NZD CASH | NZD | |
| 19 | JPY CASH JP | JPY | |
| 20 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 21 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 22 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | Aflac Inc US | AFL | |
| 27 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 28 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 29 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 30 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 35 | Hess Corp US | HES | |
| 36 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 37 | OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE | SCBGER | |
| 38 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB | AZN | |
| 41 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 42 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 43 | Pioneer Natural Resources Co US | PXD | |
| 44 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA | BCECN | |
| 45 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 46 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 47 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 48 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 49 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 50 | T-Mobile USA Inc US | TMUS |
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 10.08.2017 |
| Börse München | MUNB | 25.08.2017 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 30.07.2018 |
| Börse Hamburg | HAMN | 15.02.2021 |
| Tradegate | XGAT | 27.11.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 30 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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