Les principales positions de CRPU sont JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352, CAD CASH, JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153, SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CRPU ?

Les 10 premières positions représentent 1,0 % du fonds, sur 14 990 positions au total.

Combien coûte CRPU ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 22 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de CRPU ?

CRPU se négocie sous IE00BF3N6Z78.

UCITS · Irlande · Capitalisant

CRPU IE00BF3N6Z78

Global investment-grade corporate bonds

iShares Global Corp Bond UCITS ETFS

SXRX · IGCHF · BlackRock (iShares)

14 990 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

14 990

au 27/08/2026

10 premières

1,0 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 22 % des fonds comparables

Actif net

US$813 M

déclaré en USD

Plus grande

0,3 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

08/08/2017

Volatilité 1 an

4,0 %

Indice suivi

BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,5 %

-0,3 %

-0,4 %

YTD

+0,0 %

+2,0 %

Suivi de l'indicefonds moins BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,57 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,30 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,58 pp/an

Tracking error 3 ans

2,18 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,4
2	CAD CASH CA	CAD	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP	JGB	0,1
4	SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US	TXEDCI	0,1
5	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
6	GBP CASH	GBP	0,1
7	SGD CASH SG	SGD	0,0
8	QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US	QTSQST	0,0
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
11	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
12	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
13	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
14	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
15	HUT 8 DC LLC 144A US	HUTRBA	0,0
16	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,0
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
18	NZD CASH	NZD	0,0
19	JPY CASH JP	JPY	0,0
20	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
21	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,0
22	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
23	Arthur J Gallagher & Co US	AJG	0,0
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
25	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,0
26	Aflac Inc US	AFL	0,0
27	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
30	UBS GROUP AG MTN 144A CH	UBS	0,0
31	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
32	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
33	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
34	Sprint Capital Corp US	S	0,0
35	Hess Corp US	HES	0,0
36	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
37	OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE	SCBGER	0,0
38	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
39	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US	URI	0,0
40	ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB	AZN	0,0
41	DIB SUKUK LTD RegS AE	DIBUH	0,0
42	GDF SUEZ MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
43	Pioneer Natural Resources Co US	PXD	0,0
44	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA	BCECN	0,0
45	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
46	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
47	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
48	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
49	CVS Health Corp US	CVS	0,0
50	T-Mobile USA Inc US	TMUS	0,0

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04Exposition

Obligations 99,6 %

Par pays

USÉtats-Unis52,2 %

FRFrance6,2 %

GBRoyaume-Uni6,1 %

DEAllemagne4,5 %

CACanada4,0 %

JPJapon2,7 %

ESEspagne2,0 %

ITItalie1,8 %

DeviseUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-9,6 %

Défavorable

-4,4 %

Intermédiaire

+3,8 %

Favorable

+7,6 %

06Où il se négocie

7 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	10/08/2017
Börse München	MUNB	25/08/2017
Börse Düsseldorf	DUSB	30/07/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 30 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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