ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CRPU IE00BF3N6Z78

Global investment-grade corporate bonds
iShares Global Corp Bond UCITS ETFS
SXRX · IGCHF · BlackRock (iShares)

15.200 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
15.200
a 09/10/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
US$844 M
declarado en USD
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/08/2017
Volatilidad 1 año
4,2 %
Índice replicado
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,3 %
3M
-1,5 %
6M
-1,8 %
YTD
-1,2 %
1Y
-1,1 %
Seguimiento del índicefondo menos BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,92 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,29 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,70 pp/año
Tracking error 3 años
2,22 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,4
2CAD CASH CACAD
0,1
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JPJGB
0,1
4SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A USTXEDCI
0,1
5GBP CASH GBGBP
0,1
6ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
7SGD CASH SGSGD
0,0
8JPY CASH JPJPY
0,0
9QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A USQTSQST
0,0
10USD CASH USUSD
0,0
11Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
12GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
13BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
14JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
15JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,0
16BEACON POINT DC LLC 144A USHUTBPA
0,0
17MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
18HUT 8 DC LLC 144A USHUTRBA
0,0
19NZD CASH NZNZD
0,0
20HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
21CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
22HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
23BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
24BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,0
25GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) USGS
0,0
26AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
27TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
28Arthur J Gallagher & Co USAJG
0,0
29Aflac Inc USAFL
0,0
30Cheniere Energy Inc USLNG
0,0
31UBS GROUP AG MTN 144A CHUBS
0,0
32MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
33CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
34TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
35Blackstone Private Credit Fund USBCRED
0,0
36WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,0
37MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
38Hess Corp USHES
0,0
39UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A USURI
0,0
40Sprint Capital Corp USS
0,0
41VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
42CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) CACM
0,0
43UBS GROUP AG CHUBS
0,0
44DIB SUKUK LTD RegS AEDIBUH
0,0
45DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
46TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
47SKYMILES IP LTD 144A USDAL
0,0
48CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN 144A FRACAFP
0,0
49GDF SUEZ MTN RegS FRENGIFP
0,0
50SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos52,1 %
GBReino Unido6,2 %
FRFrancia6,2 %
DEAlemania4,4 %
CACanadá3,8 %
JPJapón2,7 %
ESEspaña2,0 %
ITItalia1,8 %
DivisaUSD 52,3 % EUR 18,9 % GBP 6,2 % CAD 3,8 % JPY 2,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-9,6 %
Desfavorable
-4,4 %
Moderado
+3,8 %
Favorable
+7,6 %
06Dónde cotiza
7 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON10/08/2017
Börse MünchenMUNB25/08/2017
Börse DüsseldorfDUSB30/07/2018
Börse HamburgHAMN15/02/2021
TradegateXGAT27/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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