ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DEXC

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Dimensional (DFA)

3.401 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 29,7 % · laufende Kosten 0,43 % · KGV 22,3

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.401
Stand 30.04.2026
Top 10
29,7 %
laufende Kosten
0,43 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$300 Mio.
Größte
11,7 %
KGV
22,3
deckt 56 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
13.11.2024
Volatilität 1 J.
26,6 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+7,1 %
3M
-4,0 %
6M
+18,7 %
YTD
+31,6 %
1Y
+46,8 %
Bewertung1.253 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 38 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 59 % nach Gewichtung ab
2,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 58 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
11,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,6
3SK hynix Inc KR000660
4,8
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,8
5Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
1,0
6MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,8
7TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,6
8HDFC BANK LIMITED INHDB
0,6
9RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,6
10VALE S.A. BRVALE US
0,5
11HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,5
12UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
15MediaTek Inc. TW2454
0,5
16HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,4
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,4
19KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
20INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
21DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
22GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW2368
0,3
23CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
24Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
25AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
26Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
27SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
28Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
29MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
30SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
31STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
32AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
33MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
34Tripod Technology Corporation TW3044
0,2
35Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,2
36HANMI Semiconductor CO., LTD. KR042700
0,2
37OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,2
38Saudi Telecom Company SJSC SASTC
0,2
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
40America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,2
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
42OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
43LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,2
44SIBANYE STILLWATER LIMITED ZASBSW
0,2
45TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,2
46QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) QAQNBK
0,2
47State Bank of India INSBIN
0,2
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,2
49DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,2
50KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,2
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04Exposure
Aktien 96,5 %Barmittel 2,8 %
Nach Sektor
Technologie38,6 %
Finanzwesen14,5 %
Industrie9,1 %
Grundstoffe7,2 %
Zyklischer Konsum5,7 %
Basiskonsumgüter3,2 %
Kommunikationsdienste2,6 %
Gesundheitswesen2,4 %
Energie2,4 %
Versorger1,7 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
TWTaiwan30,7 %
KRSüdkorea24,6 %
INIndien16,0 %
BRBrasilien4,6 %
ZASüdafrika3,8 %
USVereinigte Staaten3,4 %
SASA3,3 %
MXMexiko2,2 %
WährungTWD 30,7 % KRW 24,6 % INR 16,0 % BRL 4,6 % USD 4,1 %

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