ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DEXC

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Dimensional (DFA)

3.379 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 33,0 % · laufende Kosten 0,43 % · KGV 23,1

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 33,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.379
Stand 31.07.2026
Top 10
33,0 %
laufende Kosten
0,43 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$308 Mio.
Größte
12,7 %
KGV
23,1
deckt 59 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
13.11.2024
Volatilität 1 J.
27,5 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-4,8 %
3M
-0,2 %
6M
+1,3 %
YTD
+23,2 %
1Y
+27,9 %
Bewertung1.298 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 35 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 61 % nach Gewichtung ab
2,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 60 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,6
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,5
3SK hynix Inc KR000660
6,7
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,3
5Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,9
6TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,7
7MediaTek Inc. TW2454
0,6
8UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,6
9HDFC BANK LIMITED INHDB
0,6
10RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,5
11ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
12MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,5
13VALE S.A. BRVALE US
0,5
14HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
15ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
16UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
21KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
22Indian Rupee ININR
0,3
23INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
25Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
26Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
28AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
29LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
30MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
31Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
32SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
35Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,2
36STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
37SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,2
38AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
39Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,2
40OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
41Wistron Corporation TW3231
0,2
42E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY,LTD. TW2884
0,2
43Saudi Telecom Company SJSC SASTC
0,2
44State Bank of India INSBIN
0,2
45America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,2
46ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,2
49KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,2
50Tripod Technology Corporation TW3044
0,2
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04Exposure
Aktien 96,6 %Barmittel 2,3 %Sonstige 0,8 %
Nach Sektor
Technologie40,9 %
Finanzwesen14,8 %
Industrie7,8 %
Grundstoffe6,2 %
Zyklischer Konsum5,6 %
Basiskonsumgüter2,9 %
Kommunikationsdienste2,5 %
Gesundheitswesen2,4 %
Energie2,2 %
Versorger1,6 %
Immobilien1,0 %
Nach Land
TWTaiwan31,4 %
KRSüdkorea24,5 %
INIndien16,0 %
BRBrasilien4,0 %
ZASüdafrika3,4 %
SASA2,9 %
USVereinigte Staaten2,8 %
MXMexiko2,0 %
WährungTWD 31,4 % KRW 24,5 % INR 16,0 % BRL 4,0 % USD 3,5 %

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