ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DEXC

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Dimensional (DFA)

3 379 positions au 31/07/2026 · top 10 = 33,0 % · frais courants 0,43 % · PER 23,1

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 33,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 379
au 31/07/2026
10 premières
33,0 %
frais courants
0,43 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$308 M
Plus grande
12,7 %
PER
23,1
couvre 59 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
13/11/2024
Volatilité 1 an
27,5 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets ex China Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-5,9 %
3M
+1,6 %
6M
+3,3 %
YTD
+24,5 %
1Y
+29,3 %
Valorisation1 298 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 35 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 61 % en pondération
2,29
cours / actif net
couvre 60 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,6
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,5
3SK hynix Inc KR000660
6,7
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,3
5Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,9
6TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,7
7MediaTek Inc. TW2454
0,6
8UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,6
9HDFC BANK LIMITED INHDB
0,6
10RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,5
11ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
12MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,5
13VALE S.A. BRVALE US
0,5
14HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
15ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
16UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
21KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
22Indian Rupee ININR
0,3
23INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
25Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
26Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
28AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
29LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
30MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
31Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
32SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
35Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,2
36STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
37SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,2
38AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
39Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,2
40OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
41Wistron Corporation TW3231
0,2
42E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY,LTD. TW2884
0,2
43Saudi Telecom Company SJSC SASTC
0,2
44State Bank of India INSBIN
0,2
45America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,2
46ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,2
49KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,2
50Tripod Technology Corporation TW3044
0,2
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04Exposition
Actions 96,6 %Liquidités 2,3 %Autres 0,8 %
Par secteur
Technologie40,9 %
Services financiers14,8 %
Industrie7,8 %
Matériaux6,2 %
Consommation cyclique5,6 %
Consommation de base2,9 %
Services de communication2,5 %
Santé2,4 %
Énergie2,2 %
Services aux collectivités1,6 %
Immobilier1,0 %
Par pays
TWTaïwan31,4 %
KRCorée du Sud24,5 %
INInde16,0 %
BRBrésil4,0 %
ZAAfrique du Sud3,4 %
SASA2,9 %
USÉtats-Unis2,8 %
MXMexique2,0 %
DeviseTWD 31,4 % KRW 24,5 % INR 16,0 % BRL 4,0 % USD 3,5 %

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