ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DEXC

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Dimensional (DFA)

3 401 positions au 30/04/2026 · top 10 = 29,7 % · frais courants 0,43 % · PER 22,3

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 401
au 30/04/2026
10 premières
29,7 %
frais courants
0,43 %
moins cher que 59 % des fonds comparables
Actif net
US$300 M
Plus grande
11,7 %
PER
22,3
couvre 56 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
13/11/2024
Volatilité 1 an
26,7 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets ex China Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+5,7 %
3M
+6,3 %
6M
+25,0 %
YTD
+34,4 %
1Y
+48,3 %
Valorisation1 253 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 38 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 59 % en pondération
2,12
cours / actif net
couvre 58 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
11,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,6
3SK hynix Inc KR000660
4,8
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,8
5Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
1,0
6MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,8
7TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,6
8HDFC BANK LIMITED INHDB
0,6
9RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,6
10VALE S.A. BRVALE US
0,5
11HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,5
12UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
15MediaTek Inc. TW2454
0,5
16HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,4
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,4
19KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
20INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
21DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
22GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW2368
0,3
23CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
24Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
25AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
26Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
27SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
28Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
29MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
30SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
31STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
32AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
33MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
34Tripod Technology Corporation TW3044
0,2
35Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,2
36HANMI Semiconductor CO., LTD. KR042700
0,2
37OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,2
38Saudi Telecom Company SJSC SASTC
0,2
39Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
40America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,2
41Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
42OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
43LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,2
44SIBANYE STILLWATER LIMITED ZASBSW
0,2
45TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED INTCS
0,2
46QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) QAQNBK
0,2
47State Bank of India INSBIN
0,2
48Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,2
49DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,2
50KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,2
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04Exposition
Actions 96,5 %Liquidités 2,8 %
Par secteur
Technologie38,6 %
Services financiers14,5 %
Industrie9,1 %
Matériaux7,2 %
Consommation cyclique5,7 %
Consommation de base3,2 %
Services de communication2,6 %
Santé2,4 %
Énergie2,4 %
Services aux collectivités1,7 %
Immobilier1,1 %
Par pays
TWTaïwan30,7 %
KRCorée du Sud24,6 %
INInde16,0 %
BRBrésil4,6 %
ZAAfrique du Sud3,8 %
USÉtats-Unis3,4 %
SASA3,3 %
MXMexique2,2 %
DeviseTWD 30,7 % KRW 24,6 % INR 16,0 % BRL 4,6 % USD 4,1 %

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