ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DEXC

to achieve long-term capital appreciation
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Dimensional (DFA)

3.379 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 33,0% · spese correnti 0,43% · P/E 23,1

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 33,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.379
al 31/07/2026
Prime 10
33,0%
spese correnti
0,43%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$308 mln
Maggiore
12,7%
P/E
23,1
copre il 59% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
13/11/2024
Volatilità 1 anno
27,5%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets ex China Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-5,9%
3M
+1,6%
6M
+3,3%
YTD
+24,5%
1Y
+29,3%
Valutazione1.298 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 35% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 61% in termini di peso
2,29
prezzo / valore contabile
copre il 60% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
12,6
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,5
3SK hynix Inc KR000660
6,7
4DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,3
5Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,9
6TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,7
7MediaTek Inc. TW2454
0,6
8UNITED MICROELECTRONICS CORP. TWUMC
0,6
9HDFC BANK LIMITED INHDB
0,6
10RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,5
11ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
12MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,5
13VALE S.A. BRVALE US
0,5
14HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,5
15ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
16UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
17BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
18HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
20CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
21KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
22Indian Rupee ININR
0,3
23INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
24Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
25Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
26Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,3
28AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,3
29LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TW2301
0,3
30MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
31Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
32SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
34MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
35Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,2
36STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
37SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED TW2890
0,2
38AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,2
39Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,2
40OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
41Wistron Corporation TW3231
0,2
42E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY,LTD. TW2884
0,2
43Saudi Telecom Company SJSC SASTC
0,2
44State Bank of India INSBIN
0,2
45America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,2
46ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,2
47LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,2
48KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,2
49KGI Financial Holding Co., Ltd. TW2883
0,2
50Tripod Technology Corporation TW3044
0,2
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04Esposizione
Azioni 96,6%Liquidità 2,3%Altro 0,8%
Per settore
Tecnologia40,9%
Servizi finanziari14,8%
Industria7,8%
Materiali6,2%
Consumi ciclici5,6%
Beni di consumo difensivi2,9%
Servizi di comunicazione2,5%
Sanità2,4%
Energia2,2%
Servizi di pubblica utilità1,6%
Immobiliare1,0%
Per paese
TWTaiwan31,4%
KRCorea del Sud24,5%
INIndia16,0%
BRBrasile4,0%
ZASudafrica3,4%
SASA2,9%
USStati Uniti2,8%
MXMessico2,0%
ValutaTWD 31,4% KRW 24,5% INR 16,0% BRL 4,0% USD 3,5%

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