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Fondsbericht

US-notiert

DFAU

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

2.193 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 35,3 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 25,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 35,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.193
Stand 30.04.2026
Top 10
35,3 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 91 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$11,5 Mrd.
Größte
6,8 %
KGV
25,5
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
17.11.2020
Volatilität 1 J.
12,8 %
Abgebildeter Index
Russell 3000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,9 %
3M
+1,8 %
6M
+11,5 %
YTD
+13,1 %
1Y
+19,9 %
Bewertung2.063 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
4,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,7
2Apple Inc USAAPL
5,7
3ALPHABET INC USGOOGL
5,5
4Microsoft Corp USMSFT
4,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,6
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
2,1
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,0
9TESLA INC USTSLA
1,5
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,2
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,0
13Micron Technology Inc USMU
0,9
14Exxon Mobil Corp USXOM
0,9
15Visa Inc USV
0,7
16WALMART INC. USWMT
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
19Mastercard Inc USMA
0,6
20Caterpillar Inc USCAT
0,5
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
23Intel Corp USINTC
0,5
24NETFLIX INC USNFLX
0,5
25Chevron Corp USCVX
0,5
26AbbVie Inc USABBV
0,5
27Home Depot Inc/The USHD
0,5
28Bank of America Corp USBAC
0,4
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
30CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
31Merck & Co Inc USMRK
0,4
32LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
33THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
34Applied Materials Inc USAMAT
0,4
35Verizon Communications Inc USVZ
0,4
36UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
37General Electric Co USGE
0,4
38Oracle Corp USORCL
0,4
39Wells Fargo & Co USWFC
0,4
40Texas Instruments Inc USTXN
0,3
41INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
42KLA Corp USKLAC
0,3
43MORGAN STANLEY USMS
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
46Linde PLC IELIN
0,3
47WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
48RTX Corp USRTX
0,3
49Amgen Inc USAMGN
0,3
50AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
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04Exposure
Aktien 97,9 %Barmittel 2,1 %
Nach Sektor
Technologie31,9 %
Finanzwesen13,0 %
Industrie11,0 %
Zyklischer Konsum10,5 %
Kommunikationsdienste10,2 %
Gesundheitswesen8,4 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Energie4,5 %
Grundstoffe2,6 %
Versorger2,5 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,5 %
IEIrland2,0 %
BMBermuda0,3 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,2 %
KYKaimaninseln0,2 %
LRLR0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
WährungUSD 99,0 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % SEK 0,1 %
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