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Fondsbericht

US-notiert

DFAU

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

2.197 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 34,9 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 25,2

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.197
Stand 31.07.2026
Top 10
34,9 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 90 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$12,4 Mrd.
Größte
6,7 %
KGV
25,2
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
17.11.2020
Volatilität 1 J.
12,7 %
Abgebildeter Index
Russell 3000 Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,9 %
3M
+1,9 %
6M
+6,9 %
YTD
+12,2 %
1Y
+15,9 %
Bewertung2.078 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien.
3,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
4,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
6,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
6BROADCOM INC USAVGO
2,3
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11ELI LILLY & CO USLLY
1,2
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
13TESLA INC USTSLA
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19WALMART INC. USWMT
0,6
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Merck & Co Inc USMRK
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Home Depot Inc/The USHD
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
30Intel Corp USINTC
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32General Electric Co USGE
0,4
33LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
34UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
36Wells Fargo & Co USWFC
0,4
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39RTX Corp USRTX
0,3
40WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
41Verizon Communications Inc USVZ
0,3
42MORGAN STANLEY USMS
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44KLA Corp USKLAC
0,3
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Oracle Corp USORCL
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
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04Exposure
Aktien 98,2 %Barmittel 1,8 %
Nach Sektor
Technologie33,4 %
Finanzwesen13,6 %
Industrie10,7 %
Zyklischer Konsum9,9 %
Gesundheitswesen9,2 %
Kommunikationsdienste8,9 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie3,4 %
Grundstoffe2,6 %
Versorger2,3 %
Immobilien0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,1 %
IEIrland2,0 %
BMBermuda0,3 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,2 %
KYKaimaninseln0,2 %
LRLR0,2 %
GBVereinigtes Königreich0,1 %
WährungUSD 98,7 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % SEK 0,1 %
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