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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAU

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

2.197 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 34,9 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 25,2

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 34,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.197
a 31/07/2026
10 mayores
34,9 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 90 % de los comparables
Patrimonio neto
US$12,4 mil M
Mayor
6,7 %
PER
25,2
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
17/11/2020
Volatilidad 1 año
12,7 %
Índice replicado
Russell 3000 Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,3 %
3M
+2,7 %
6M
+7,4 %
YTD
+12,7 %
1Y
+15,9 %
Valoración2.078 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones.
3,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
4,50
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
6,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
6BROADCOM INC USAVGO
2,3
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11ELI LILLY & CO USLLY
1,2
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
13TESLA INC USTSLA
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19WALMART INC. USWMT
0,6
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Merck & Co Inc USMRK
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Home Depot Inc/The USHD
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
30Intel Corp USINTC
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32General Electric Co USGE
0,4
33LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
34UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
36Wells Fargo & Co USWFC
0,4
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39RTX Corp USRTX
0,3
40WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
41Verizon Communications Inc USVZ
0,3
42MORGAN STANLEY USMS
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44KLA Corp USKLAC
0,3
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Oracle Corp USORCL
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,2 %Efectivo 1,8 %
Por sector
Tecnología33,4 %
Servicios financieros13,6 %
Industria10,7 %
Consumo cíclico9,9 %
Salud9,2 %
Servicios de comunicación8,9 %
Consumo defensivo4,6 %
Energía3,4 %
Materiales2,6 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
USEstados Unidos98,1 %
IEIrlanda2,0 %
BMBermudas0,3 %
CHSuiza0,3 %
NLPaíses Bajos0,2 %
KYIslas Caimán0,2 %
LRLR0,2 %
GBReino Unido0,1 %
DivisaUSD 98,7 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % SEK 0,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VTI
the US total market (VTI)
2.089 empresas compartidas
84,0 %comparar →
VOO
the S&P 500 (VOO)
468 empresas compartidas
81,0 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
1.309 empresas compartidas
58,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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