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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAU

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional US Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

2 197 positions au 31/07/2026 · top 10 = 34,9 % · frais courants 0,12 % · PER 25,2

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 34,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 197
au 31/07/2026
10 premières
34,9 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 90 % des fonds comparables
Actif net
US$12,4 Md
Plus grande
6,7 %
PER
25,2
couvre 94 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
17/11/2020
Volatilité 1 an
12,7 %
Indice suivi
Russell 3000 Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,3 %
3M
+2,7 %
6M
+7,4 %
YTD
+12,7 %
1Y
+15,9 %
Valorisation2 078 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
25,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions.
3,6 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
4,50
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
6,6
2Apple Inc USAAPL
6,3
3Microsoft Corp USMSFT
5,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,5
6BROADCOM INC USAVGO
2,3
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
8DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
9Micron Technology Inc USMU
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
11ELI LILLY & CO USLLY
1,2
12BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
13TESLA INC USTSLA
1,1
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
16Visa Inc USV
0,7
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,6
19WALMART INC. USWMT
0,6
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Merck & Co Inc USMRK
0,5
23Bank of America Corp USBAC
0,5
24THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
25Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
26Applied Materials Inc USAMAT
0,5
27Home Depot Inc/The USHD
0,5
28Chevron Corp USCVX
0,5
29THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
30Intel Corp USINTC
0,4
31Caterpillar Inc USCAT
0,4
32General Electric Co USGE
0,4
33LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
34UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
35THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
36Wells Fargo & Co USWFC
0,4
37Philip Morris International Inc USPM
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39RTX Corp USRTX
0,3
40WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,3
41Verizon Communications Inc USVZ
0,3
42MORGAN STANLEY USMS
0,3
43Texas Instruments Inc USTXN
0,3
44KLA Corp USKLAC
0,3
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,3
46Amgen Inc USAMGN
0,3
47Linde PLC IELIN
0,3
48Oracle Corp USORCL
0,3
49AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,3
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04Exposition
Actions 98,2 %Liquidités 1,8 %
Par secteur
Technologie33,4 %
Services financiers13,6 %
Industrie10,7 %
Consommation cyclique9,9 %
Santé9,2 %
Services de communication8,9 %
Consommation de base4,6 %
Énergie3,4 %
Matériaux2,6 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis98,1 %
IEIrlande2,0 %
BMBermudes0,3 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,2 %
KYÎles Caïmans0,2 %
LRLR0,2 %
GBRoyaume-Uni0,1 %
DeviseUSD 98,7 % EUR 2,2 % CHF 0,3 % GBP 0,1 % SEK 0,1 %
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