ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFSD

to maximize total returns from the universe of fixed income securities in which the Portfolio invests
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1.648 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 8,4 % · laufende Kosten 0,16 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 8,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.648
Stand 30.04.2026
Top 10
8,4 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 70 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$6,58 Mrd.
Größte
2,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
15.11.2021
Volatilität 1 J.
2,5 %
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,3 %
3M
-1,3 %
6M
-2,4 %
YTD
-1,6 %
1Y
-2,0 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1New Zealand Government Bond NZNZGB
2,1
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
3United States Treasury UST
0,8
4ACCENTURE CAPITAL INC USUS00440KAB98
0,7
5NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAT59
0,6
6JOHNSON & JOHNSON USUS478160CU63
0,6
7CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AZ45
0,6
8RADIAN GROUP INC USRDN
0,5
9KOMMUNALBANKEN AS NOUS50047JAV08
0,5
10AKER BP ASA NOUS00973RAF01
0,5
11META PLATFORMS INC USUS30303M8S40
0,4
12APPLE INC USUS037833EZ91
0,4
13Kingdom of Belgium Government Bond BEBGB
0,4
14INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION USUS45950KDJ60
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16JOHNSON & JOHNSON USUS478160DJ00
0,4
17AMERICAN NATIONAL GROUP USUS025676AN78
0,4
18NTT FINANCE CORP JPNTT
0,4
19BRUNSWICK CORP USUS117043AW94
0,4
20SHELL FINANCE US INC USUS822905AN55
0,4
21CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AX96
0,4
22PROCTER & GAMBLE CO/THE USPG
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24BlackRock Funding, Inc. USUS09290DAA90
0,4
25United States Treasury UST
0,4
26STATE STREET CORP USSTT
0,4
27MERCK & CO INC USUS58933YAZ88
0,4
28United States Treasury UST
0,4
29SHELL FINANCE US INC USUS822905AF22
0,3
30International Bank for Reconstruction and Development USUS459058LG65
0,3
31OMEGA HLTHCARE INVESTORS USOHI
0,3
32INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK USUS4581X0EQ73
0,3
33COOPERAT RABOBANK UA/NY NLUS21688ABH41
0,3
34NATIONAL BANK OF CANADA CANACN
0,3
35DEUTSCHE BANK NY DEUS251526CW79
0,3
36NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GBUS63861VAK35
0,3
37STORE CAPITAL LLC USSTOR
0,3
38BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRUSF0803NAM41
0,3
39PHILLIPS 66 USUS718547AK86
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41BUNGE LTD FINANCE CORP USUS120568BQ25
0,3
42ISS GLOBAL A/S DKXS2832954270
0,3
43DXC TECHNOLOGY CO USDXC
0,3
44MAGNA INTERNATIONAL INC CAUS559222BA12
0,3
45EPR PROPERTIES USUS26884UAF66
0,3
46CVS HEALTH CORP USCVS
0,3
47NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAY45
0,3
48MERCEDES-BENZ FIN NA USUS58769JBA43
0,3
49VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,3
50CNO FINANCIAL GROUP INC USCNO
0,3
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04Exposure
Anleihen 98,0 %Barmittel 1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten65,1 %
CAKanada6,4 %
GBVereinigtes Königreich3,8 %
AUAustralien3,7 %
FRFrankreich3,5 %
JPJapan3,2 %
NLNiederlande2,5 %
NZNeuseeland2,5 %
WährungUSD 65,4 % EUR 10,6 % CAD 6,4 % GBP 3,9 % AUD 3,7 %

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