ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFSD

to maximize total returns from the universe of fixed income securities in which the Portfolio invests
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1.625 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 10,3 % · laufende Kosten 0,16 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.625
Stand 31.07.2026
Top 10
10,3 %
laufende Kosten
0,16 %
günstiger als 70 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$7,12 Mrd.
Größte
2,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
15.11.2021
Volatilität 1 J.
2,6 %
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,0 %
3M
-1,8 %
6M
-2,9 %
YTD
-2,3 %
1Y
-3,4 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1New Zealand Government Bond NZNZGB
2,3
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
3United States Treasury UST
1,1
4United States Treasury UST
1,1
5United States Treasury UST
0,7
6ACCENTURE CAPITAL INC USUS00440KAB98
0,7
7United States Treasury Note/Bond UST
0,7
8SHELL FINANCE US INC USUS822905AN55
0,7
9United States Treasury UST
0,6
10NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAT59
0,6
11United States Treasury UST
0,6
12JOHNSON & JOHNSON USUS478160CU63
0,5
13CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AZ45
0,5
14RADIAN GROUP INC USRDN
0,4
15NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAY45
0,4
16AKER BP ASA NOUS00973RAF01
0,4
17META PLATFORMS INC USUS30303M8S40
0,4
18APPLE INC USUS037833EZ91
0,4
19STATE STREET CORP USSTT
0,4
20SHELL FINANCE US INC USUS822905AF22
0,4
21JOHNSON & JOHNSON USUS478160DJ00
0,4
22NTT FINANCE CORP JPNTT
0,4
23MERCK & CO INC USUS58933YAZ88
0,4
24MERCK & CO INC USMRK
0,4
25Novartis Capital Corp USUS66989HBG20
0,4
26BRUNSWICK CORP USUS117043AW94
0,4
27Nippon Life Insurance Co JPNIPLIF
0,4
28CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AX96
0,3
29PROCTER & GAMBLE CO/THE USPG
0,3
30BlackRock Funding, Inc. USUS09290DAA90
0,3
31AMERICAN NATIONAL GROUP USUS025676AN78
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33MERCK & CO INC USUS58933YBQ70
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35British Columbia Investment Management Corp CACA110610AC64
0,3
36COOPERAT RABOBANK UA/NY NLUS21688ABH41
0,3
37OMEGA HLTHCARE INVESTORS USOHI
0,3
38NATIONAL BANK OF CANADA CANACN
0,3
39DEUTSCHE BANK NY DEUS251526CW79
0,3
40NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GBUS63861VAK35
0,3
41STORE CAPITAL LLC USSTOR
0,3
42New Zealand Government Bond NZNZGOVDT429C7
0,3
43GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,3
44BUNGE LTD FINANCE CORP USUS120568BQ25
0,3
45BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRUSF0803NAM41
0,3
46PHILLIPS 66 USUS718547AK86
0,3
47ELEVANCE HEALTH INC USUS036752AP88
0,3
48DXC TECHNOLOGY CO USDXC
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50Amazon.com Inc USAMZN
0,3
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04Exposure
Anleihen 97,8 %Barmittel 1,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten67,8 %
CAKanada7,3 %
JPJapan3,3 %
AUAustralien3,1 %
GBVereinigtes Königreich3,0 %
NZNeuseeland2,9 %
FRFrankreich2,7 %
NLNiederlande2,6 %
WährungUSD 68,1 % EUR 9,2 % CAD 7,3 % JPY 3,3 % AUD 3,1 %

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