ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFSD

to maximize total returns from the universe of fixed income securities in which the Portfolio invests
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1 648 positions au 30/04/2026 · top 10 = 8,4 % · frais courants 0,16 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 8,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 648
au 30/04/2026
10 premières
8,4 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 70 % des fonds comparables
Actif net
US$6,58 Md
Plus grande
2,1 %
PER
–
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
15/11/2021
Volatilité 1 an
2,5 %
Indice suivi
ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,6 %
3M
-1,1 %
6M
-2,2 %
YTD
-1,6 %
1Y
-2,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1New Zealand Government Bond NZNZGB
2,1
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,7
3United States Treasury UST
0,8
4ACCENTURE CAPITAL INC USUS00440KAB98
0,7
5NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAT59
0,6
6JOHNSON & JOHNSON USUS478160CU63
0,6
7CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AZ45
0,6
8RADIAN GROUP INC USRDN
0,5
9KOMMUNALBANKEN AS NOUS50047JAV08
0,5
10AKER BP ASA NOUS00973RAF01
0,5
11META PLATFORMS INC USUS30303M8S40
0,4
12APPLE INC USUS037833EZ91
0,4
13Kingdom of Belgium Government Bond BEBGB
0,4
14INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION USUS45950KDJ60
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16JOHNSON & JOHNSON USUS478160DJ00
0,4
17AMERICAN NATIONAL GROUP USUS025676AN78
0,4
18NTT FINANCE CORP JPNTT
0,4
19BRUNSWICK CORP USUS117043AW94
0,4
20SHELL FINANCE US INC USUS822905AN55
0,4
21CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AX96
0,4
22PROCTER & GAMBLE CO/THE USPG
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24BlackRock Funding, Inc. USUS09290DAA90
0,4
25United States Treasury UST
0,4
26STATE STREET CORP USSTT
0,4
27MERCK & CO INC USUS58933YAZ88
0,4
28United States Treasury UST
0,4
29SHELL FINANCE US INC USUS822905AF22
0,3
30International Bank for Reconstruction and Development USUS459058LG65
0,3
31OMEGA HLTHCARE INVESTORS USOHI
0,3
32INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK USUS4581X0EQ73
0,3
33COOPERAT RABOBANK UA/NY NLUS21688ABH41
0,3
34NATIONAL BANK OF CANADA CANACN
0,3
35DEUTSCHE BANK NY DEUS251526CW79
0,3
36NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GBUS63861VAK35
0,3
37STORE CAPITAL LLC USSTOR
0,3
38BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRUSF0803NAM41
0,3
39PHILLIPS 66 USUS718547AK86
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41BUNGE LTD FINANCE CORP USUS120568BQ25
0,3
42ISS GLOBAL A/S DKXS2832954270
0,3
43DXC TECHNOLOGY CO USDXC
0,3
44MAGNA INTERNATIONAL INC CAUS559222BA12
0,3
45EPR PROPERTIES USUS26884UAF66
0,3
46CVS HEALTH CORP USCVS
0,3
47NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAY45
0,3
48MERCEDES-BENZ FIN NA USUS58769JBA43
0,3
49VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,3
50CNO FINANCIAL GROUP INC USCNO
0,3
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04Exposition
Obligations 98,0 %Liquidités 1,7 %
Par pays
USÉtats-Unis65,1 %
CACanada6,4 %
GBRoyaume-Uni3,8 %
AUAustralie3,7 %
FRFrance3,5 %
JPJapon3,2 %
NLPays-Bas2,5 %
NZNouvelle-Zélande2,5 %
DeviseUSD 65,4 % EUR 10,6 % CAD 6,4 % GBP 3,9 % AUD 3,7 %

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