ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DFSD

to maximize total returns from the universe of fixed income securities in which the Portfolio invests
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
Dimensional (DFA)

1.625 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 10,3% · spese correnti 0,16%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.625
al 31/07/2026
Prime 10
10,3%
spese correnti
0,16%
più economico del 70% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$7,12 mld
Maggiore
2,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
15/11/2021
Volatilità 1 anno
2,6%
Indice replicato
ICE BofA 1-5 Year US Corporate & Government Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-0,2%
3M
-1,9%
6M
-3,0%
YTD
-2,5%
1Y
-3,5%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1New Zealand Government Bond NZNZGB
2,3
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,8
3United States Treasury UST
1,1
4United States Treasury UST
1,1
5United States Treasury UST
0,7
6ACCENTURE CAPITAL INC USUS00440KAB98
0,7
7United States Treasury Note/Bond UST
0,7
8SHELL FINANCE US INC USUS822905AN55
0,7
9United States Treasury UST
0,6
10NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAT59
0,6
11United States Treasury UST
0,6
12JOHNSON & JOHNSON USUS478160CU63
0,5
13CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AZ45
0,5
14RADIAN GROUP INC USRDN
0,4
15NOVARTIS CAPITAL CORP USUS66989HAY45
0,4
16AKER BP ASA NOUS00973RAF01
0,4
17META PLATFORMS INC USUS30303M8S40
0,4
18APPLE INC USUS037833EZ91
0,4
19STATE STREET CORP USSTT
0,4
20SHELL FINANCE US INC USUS822905AF22
0,4
21JOHNSON & JOHNSON USUS478160DJ00
0,4
22NTT FINANCE CORP JPNTT
0,4
23MERCK & CO INC USUS58933YAZ88
0,4
24MERCK & CO INC USMRK
0,4
25Novartis Capital Corp USUS66989HBG20
0,4
26BRUNSWICK CORP USUS117043AW94
0,4
27Nippon Life Insurance Co JPNIPLIF
0,4
28CDP FINANCIERE INC. CAUSC23264AX96
0,3
29PROCTER & GAMBLE CO/THE USPG
0,3
30BlackRock Funding, Inc. USUS09290DAA90
0,3
31AMERICAN NATIONAL GROUP USUS025676AN78
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33MERCK & CO INC USUS58933YBQ70
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35British Columbia Investment Management Corp CACA110610AC64
0,3
36COOPERAT RABOBANK UA/NY NLUS21688ABH41
0,3
37OMEGA HLTHCARE INVESTORS USOHI
0,3
38NATIONAL BANK OF CANADA CANACN
0,3
39DEUTSCHE BANK NY DEUS251526CW79
0,3
40NATIONWIDE BUILDING SOCIETY GBUS63861VAK35
0,3
41STORE CAPITAL LLC USSTOR
0,3
42New Zealand Government Bond NZNZGOVDT429C7
0,3
43GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,3
44BUNGE LTD FINANCE CORP USUS120568BQ25
0,3
45BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA FRUSF0803NAM41
0,3
46PHILLIPS 66 USUS718547AK86
0,3
47ELEVANCE HEALTH INC USUS036752AP88
0,3
48DXC TECHNOLOGY CO USDXC
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50Amazon.com Inc USAMZN
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 97,8%Liquidità 1,8%
Per paese
USStati Uniti67,8%
CACanada7,3%
JPGiappone3,3%
AUAustralia3,1%
GBRegno Unito3,0%
NZNuova Zelanda2,9%
FRFrancia2,7%
NLPaesi Bassi2,6%
ValutaUSD 68,1% EUR 9,2% CAD 7,3% JPY 3,3% AUD 3,1%

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