ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFSI

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

2.788 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 11,4 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 19,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.788
Stand 30.04.2026
Top 10
11,4 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,04 Mrd.
Größte
3,4 %
KGV
19,0
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
01.11.2022
Volatilität 1 J.
15,6 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+1,6 %
3M
+4,3 %
6M
+7,8 %
YTD
+10,5 %
1Y
+18,4 %
Bewertung2.442 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
1,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,3
2ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
2,2
3Novartis AG CHNVS
1,1
4Roche Holding AG CHROP SW
1,1
5HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,7
6Siemens Energy AG DEENR
0,7
7Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
8LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,6
9Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
10Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
11Siemens AG DESIE
0,5
12ABB Ltd CHABBN
0,5
13Banco Santander SA ESSAN
0,5
14Unilever PLC GBUL
0,5
15Hitachi Ltd JP6501
0,5
16Advantest Corp JP6857
0,5
17L'Oreal SA FROR
0,5
18Sony Group Corp. JP6758
0,5
19E.ON SE DEEOAN
0,5
20Schneider Electric SE FRSU
0,5
21Safran SA FRSAF
0,4
22Orange SA FRORA
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Nordea Bank Abp FINDA
0,4
25Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,4
26ING Groep N.V. NLINGA
0,4
27Tesco PLC GBTSCO
0,4
28Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
29Airbus SE FRAIR
0,4
30Industria de Diseno Textil SA ESITX
0,4
31Swiss Re AG CHSREN
0,4
32RELX PLC GBRELX
0,3
33Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,3
34GSK plc GBGSK
0,3
35National Bank Canada CANA
0,3
36Barclays PLC GBBARC
0,3
37Fujikura Ltd JP5803
0,3
38Allianz SE DEALV
0,3
39Hermes International SCA FRRMS
0,3
40Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
41Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
42Fairfax Financial Holdings Ltd CAFFH
0,3
43Fast Retailing Co Ltd JP9983
0,3
44Volvo AB SEVOLVB
0,3
45DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,3
46CaixaBank SA ESCABK
0,3
47AIA Group Ltd HK1299
0,3
48Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
49Standard Chartered PLC GBSTAN
0,3
50SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
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04Exposure
Aktien 96,5 %Barmittel 3,3 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,9 %
Industrie21,5 %
Zyklischer Konsum9,8 %
Technologie8,6 %
Gesundheitswesen8,5 %
Grundstoffe7,4 %
Basiskonsumgüter5,0 %
Kommunikationsdienste4,3 %
Versorger3,3 %
Energie2,1 %
Immobilien1,8 %
Nach Land
JPJapan20,3 %
GBVereinigtes Königreich11,5 %
CAKanada11,3 %
CHSchweiz8,3 %
FRFrankreich7,6 %
DEDeutschland7,4 %
NLNiederlande5,7 %
AUAustralien4,9 %
WährungEUR 31,7 % JPY 20,3 % GBP 11,5 % CAD 11,3 % CHF 8,3 %
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