Die größten Positionen von DFSI sind ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR, DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP, Roche Holding AG, Novartis AG, Rolls-Royce Holdings PLC. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist DFSI?

Die zehn größten Positionen machen 11,1 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.813 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,24 %. Damit ist er günstiger als 80 % der 2.580 US-notiert Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren DFSI?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Finanzwesen 25,4 %, Industrie 21,2 %, Zyklischer Konsum 10,4 %.

Wie ähnlich ist DFSI zu the world portfolio (VT)?

18,1 % von DFSI überschneiden sich nach Gewichtung mit the world portfolio (VT), über 2.039 gemeinsame Unternehmen.

Wie hoch ist das KGV von DFSI?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von DFSI 18,9 und deckt 91 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,98.

Wie lautet die Kennung von DFSI?

DFSI wird unter DFSI gehandelt.

US-notiert

DFSI

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional (DFA)

2.813 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 11,1 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 18,9

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 11,1 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert

Positionen

2.813

Stand 31.07.2026

Top 10

11,1 %

laufende Kosten

0,24 %

günstiger als 80 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$1,15 Mrd.

Größte

2,5 %

KGV

18,9

deckt 91 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 31.07.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

01.11.2022

Volatilität 1 J.

15,9 %

Abgebildeter Index

MSCI World ex USA IMI Index

Abbildungsmethode

Aktiv gemanagt

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-1,4 %

+0,2 %

-1,7 %

YTD

+5,6 %

+9,7 %

Bewertung2.516 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

18,9

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,9 %

deckt 94 % nach Gewichtung ab

1,98

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 91 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 31.07.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL	ASML	2,5
2	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US	US23320U4058	2,1
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,3
4	Novartis AG CH	NVS	1,1
5	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,8
6	Schneider Electric SE FR	SU	0,8
7	HSBC Holdings PLC GB	HSBC	0,7
8	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,7
9	Allianz SE DE	ALV	0,6
10	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,6
11	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,6
12	Banco Santander SA ES	SAN	0,6
13	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
14	ABB Ltd CH	ABBN	0,6
15	Advantest Corp JP	6857	0,5
16	Siemens Energy AG DE	ENR	0,5
17	Unilever PLC GB	UL	0,5
18	Siemens AG DE	SIE	0,5
19	Hitachi Ltd JP	6501	0,5
20	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,5
21	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,5
22	Safran SA FR	SAF	0,5
23	L'Oreal SA FR	OR	0,5
24	ING Groep N.V. NL	INGA	0,4
25	E.ON SE DE	EOAN	0,4
26	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,4
27	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,4
28	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,4
29	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,4
30	Swiss Re AG CH	SREN	0,4
31	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,4
32	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,4
33	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,4
34	Barclays PLC GB	BARC	0,4
35	Tesco PLC GB	TSCO	0,4
36	Airbus SE FR	AIR	0,4
37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,4
38	BNP Paribas SA FR	BNP	0,3
39	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,3
40	Volvo AB SE	VOLVB	0,3
41	Orange SA FR	ORA	0,3
42	Standard Chartered PLC GB	STAN	0,3
43	National Bank Canada CA	NA	0,3
44	GSK plc GB	GSK	0,3
45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,3
46	Koninklijke KPN NV NL	KPN	0,3
47	Royal Bank of Canada CA	RY	0,3
48	RELX PLC GB	RELX	0,3
49	CaixaBank SA ES	CABK	0,3
50	Societe Generale SA FR	GLE	0,3

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04Exposure

Aktien 97,8 %Barmittel 2,1 %

Nach Sektor

Finanzwesen25,4 %

Industrie21,2 %

Zyklischer Konsum10,4 %

Technologie8,9 %

Gesundheitswesen8,3 %

Grundstoffe6,8 %

Basiskonsumgüter5,0 %

Kommunikationsdienste4,0 %

Versorger3,0 %

Energie1,9 %

Immobilien1,7 %

Nach Land

JPJapan21,1 %

GBVereinigtes Königreich11,4 %

CAKanada10,7 %

CHSchweiz8,9 %

FRFrankreich7,6 %

DEDeutschland7,4 %

NLNiederlande6,1 %

AUAustralien4,7 %

WährungEUR 32,2 % JPY 21,1 % GBP 11,4 % CAD 10,7 % CHF 8,9 %

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