ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFSI

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Dimensional (DFA)

2.788 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 11,4 % · gastos corrientes 0,24 % · PER 19,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 11,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.788
a 30/04/2026
10 mayores
11,4 %
gastos corrientes
0,24 %
más barato que el 80 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,04 mil M
Mayor
3,4 %
PER
19,0
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
01/11/2022
Volatilidad 1 año
15,6 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,1 %
3M
+6,7 %
6M
+8,3 %
YTD
+10,7 %
1Y
+17,7 %
Valoración2.442 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 92 % por peso
1,98
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
3,3
2ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
2,2
3Novartis AG CHNVS
1,1
4Roche Holding AG CHROP SW
1,1
5HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,7
6Siemens Energy AG DEENR
0,7
7Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
8LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,6
9Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
10Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
11Siemens AG DESIE
0,5
12ABB Ltd CHABBN
0,5
13Banco Santander SA ESSAN
0,5
14Unilever PLC GBUL
0,5
15Hitachi Ltd JP6501
0,5
16Advantest Corp JP6857
0,5
17L'Oreal SA FROR
0,5
18Sony Group Corp. JP6758
0,5
19E.ON SE DEEOAN
0,5
20Schneider Electric SE FRSU
0,5
21Safran SA FRSAF
0,4
22Orange SA FRORA
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Nordea Bank Abp FINDA
0,4
25Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,4
26ING Groep N.V. NLINGA
0,4
27Tesco PLC GBTSCO
0,4
28Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
29Airbus SE FRAIR
0,4
30Industria de Diseno Textil SA ESITX
0,4
31Swiss Re AG CHSREN
0,4
32RELX PLC GBRELX
0,3
33Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,3
34GSK plc GBGSK
0,3
35National Bank Canada CANA
0,3
36Barclays PLC GBBARC
0,3
37Fujikura Ltd JP5803
0,3
38Allianz SE DEALV
0,3
39Hermes International SCA FRRMS
0,3
40Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
41Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
42Fairfax Financial Holdings Ltd CAFFH
0,3
43Fast Retailing Co Ltd JP9983
0,3
44Volvo AB SEVOLVB
0,3
45DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,3
46CaixaBank SA ESCABK
0,3
47AIA Group Ltd HK1299
0,3
48Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
49Standard Chartered PLC GBSTAN
0,3
50SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
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04Exposición
Renta variable 96,5 %Efectivo 3,3 %
Por sector
Servicios financieros23,9 %
Industria21,5 %
Consumo cíclico9,8 %
Tecnología8,6 %
Salud8,5 %
Materiales7,4 %
Consumo defensivo5,0 %
Servicios de comunicación4,3 %
Servicios públicos3,3 %
Energía2,1 %
Inmobiliario1,8 %
Por país
JPJapón20,3 %
GBReino Unido11,5 %
CACanadá11,3 %
CHSuiza8,3 %
FRFrancia7,6 %
DEAlemania7,4 %
NLPaíses Bajos5,7 %
AUAustralia4,9 %
DivisaEUR 31,7 % JPY 20,3 % GBP 11,5 % CAD 11,3 % CHF 8,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.027 empresas compartidas
18,0 %comparar →

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