Les principales positions de DFSI sont ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR, DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP, Roche Holding AG, Novartis AG, Rolls-Royce Holdings PLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de DFSI ?

Les 10 premières positions représentent 11,1 % du fonds, sur 2 813 positions au total.

Combien coûte DFSI ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,24 %. C'est moins cher que 80 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent DFSI ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 25,4 %, Industrie 21,2 %, Consommation cyclique 10,4 %.

Quelle est la similarité entre DFSI et the world portfolio (VT) ?

18,1 % de DFSI se recoupe avec the world portfolio (VT) en pondération, sur 2 039 sociétés communes.

Quel est le PER de DFSI ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de DFSI est de 18,9 et couvre 91 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,98.

coté aux États-Unis

DFSI

The investment objective is to achieve long-term capital appreciation.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional (DFA)

2 813 positions au 31/07/2026 · top 10 = 11,1 % · frais courants 0,24 % · PER 18,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 11,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 813

au 31/07/2026

10 premières

11,1 %

frais courants

0,24 %

moins cher que 80 % des fonds comparables

Actif net

US$1,15 Md

Plus grande

2,5 %

PER

18,9

couvre 91 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

01/11/2022

Volatilité 1 an

15,9 %

Indice suivi

MSCI World ex USA IMI Index

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,2 %

+0,0 %

-1,6 %

YTD

+5,0 %

+9,3 %

Valorisation2 516 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

18,9

cours / bénéfice

4,9 %

couvre 94 % en pondération

1,98

cours / actif net

couvre 91 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL	ASML	2,5
2	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US	US23320U4058	2,1
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,3
4	Novartis AG CH	NVS	1,1
5	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,8
6	Schneider Electric SE FR	SU	0,8
7	HSBC Holdings PLC GB	HSBC	0,7
8	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	0,7
9	Allianz SE DE	ALV	0,6
10	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,6
11	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,6
12	Banco Santander SA ES	SAN	0,6
13	Sony Group Corp. JP	6758	0,6
14	ABB Ltd CH	ABBN	0,6
15	Advantest Corp JP	6857	0,5
16	Siemens Energy AG DE	ENR	0,5
17	Unilever PLC GB	UL	0,5
18	Siemens AG DE	SIE	0,5
19	Hitachi Ltd JP	6501	0,5
20	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	0,5
21	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,5
22	Safran SA FR	SAF	0,5
23	L'Oreal SA FR	OR	0,5
24	ING Groep N.V. NL	INGA	0,4
25	E.ON SE DE	EOAN	0,4
26	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,4
27	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,4
28	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,4
29	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,4
30	Swiss Re AG CH	SREN	0,4
31	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,4
32	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,4
33	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,4
34	Barclays PLC GB	BARC	0,4
35	Tesco PLC GB	TSCO	0,4
36	Airbus SE FR	AIR	0,4
37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,4
38	BNP Paribas SA FR	BNP	0,3
39	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,3
40	Volvo AB SE	VOLVB	0,3
41	Orange SA FR	ORA	0,3
42	Standard Chartered PLC GB	STAN	0,3
43	National Bank Canada CA	NA	0,3
44	GSK plc GB	GSK	0,3
45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,3
46	Koninklijke KPN NV NL	KPN	0,3
47	Royal Bank of Canada CA	RY	0,3
48	RELX PLC GB	RELX	0,3
49	CaixaBank SA ES	CABK	0,3
50	Societe Generale SA FR	GLE	0,3

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04Exposition

Actions 97,8 %Liquidités 2,1 %

Par secteur

Services financiers25,4 %

Industrie21,2 %

Consommation cyclique10,4 %

Technologie8,9 %

Santé8,3 %

Matériaux6,8 %

Consommation de base5,0 %

Services de communication4,0 %

Services aux collectivités3,0 %

Énergie1,9 %

Immobilier1,7 %

Par pays

JPJapon21,1 %

GBRoyaume-Uni11,4 %

CACanada10,7 %

CHSuisse8,9 %

FRFrance7,6 %

DEAllemagne7,4 %

NLPays-Bas6,1 %

AUAustralie4,7 %

DeviseEUR 32,2 % JPY 21,1 % GBP 11,4 % CAD 10,7 % CHF 8,9 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

the world portfolio (VT)

2 039 sociétés communes

18,1 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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