Die größten Positionen von EUNE sind BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, US TREASURY N/B, TREASURY NOTE (2OLD), TREASURY NOTE (OLD), TREASURY BOND (OLD). Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist EUNE?

Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Fonds aus, bei insgesamt 10.201 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,30 %. Damit ist er günstiger als 17 % der 1.326 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von EUNE?

EUNE wird unter IE00BDFJYM28 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

EUNE

US dollar-denominated investment-grade bonds

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

IE00BDFJYM28 · IUAE · BlackRock (iShares)

10.201 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 6,1 % · laufende Kosten 0,30 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 6,1 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

10.201

Stand 27.08.2026

Top 10

6,1 %

laufende Kosten

0,30 %

günstiger als 17 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€365 Mio.

ausgewiesen in EUR

Größte

4,3 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

12.04.2018

Volatilität 1 J.

4,0 %

Abgebildeter Index

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

3 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 03.09.2026

-0,5 %

-1,1 %

-2,2 %

YTD

-1,9 %

-0,3 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-2,27 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-2,25 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-2,24 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,18 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	5,0
2	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,2
3	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,2
4	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,2
5	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
6	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
7	Federal Home Loan Banks US	FHLB	0,1
8	GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US	G2MA0534	0,1
9	GBP CASH	GBP	0,1
10	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,0
11	GNMA2 30YR TBA(REG C) US	G230J	0,0
12	GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US	G2MB0937	0,0
13	GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US	G2MA6764	0,0
14	GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US	G2MA4509	0,0
15	FHLMC 30YR UMBS MIRROR US	FRZS4688	0,0
16	FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US	FGG08697	0,0
17	GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US	G2MA8726	0,0
18	GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US	G2MA6476	0,0
19	FNMA US	FNMA	0,0
20	FHLMC REFERENCE NOTE US	FHLMC	0,0
21	FHMS_K078 A2 US	FHMS_K078-A2	0,0
22	COMCAST CORPORATION 144A US	CMCSA	0,0
23	TREASURY NOTE US	TNOTE	0,0
24	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,0
25	GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US	G2MA5192	0,0
26	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,0
27	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,0
28	FHMS_K1512 A2 US	FHMS_K1512-A2	0,0
29	ILLINOIS ST US	ILS	0,0
30	FHLB US	FHLB	0,0
31	TREASURY BOND (OTR) US	T	0,0
32	MSBAM_17-C34 A4 US	MSBAM_17-C34-A4	0,0
33	BBCMS_18-C2 A5 US	BBCMS_18-C2-A5	0,0
34	FHMS_K090 A2 US	FHMS_K090-A2	0,0
35	FNMA 30YR UMBS US	FNBU9929	0,0
36	FHLMC 30YR UMBS SUPER US	FRSD8324	0,0
37	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US	G2MA7193	0,0
38	GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US	G2MB0091	0,0
39	FHLMC 30YR UMBS US	FRQB9104	0,0
40	TREASURY BOND US	TBOND	0,0
41	FNMA 30YR UMBS SUPER US	FNFA1594	0,0
42	FHLMC 15YR UMBS SUPER US	FRSB8148	0,0
43	GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US	G2MA8201	0,0
44	FNMA 30YR US	FNMA3495	0,0
45	GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US	G2MB0938	0,0
46	FNMA 15YR UMBS US	FNMA4566	0,0
47	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,0
48	FNMA 15YR UMBS SUPER US	FNFM9311	0,0
49	GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US	G2MA4068	0,0
50	GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US	G2MA2960	0,0

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04Exposure

Anleihen 95,1 %Barmittel 4,8 %

Nach Land

USVereinigte Staaten80,1 %

IEIrland4,3 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %

GBVereinigtes Königreich0,6 %

CAKanada0,5 %

MXMexiko0,3 %

JPJapan0,2 %

DEDeutschland0,2 %

WährungUSD 80,2 % EUR 4,7 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,3 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-8,7 %

Ungünstig

-7,5 %

Mittel

+0,5 %

Günstig

+3,3 %

06Wo er gehandelt wird

5 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
London Stock Exchange	XLON	12.04.2018
Börse München	MUNB	19.06.2018
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Tradegate	XGAT	31.10.2024
Börse Hannover	HAND	09.12.2024

Außerdem an 24 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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