Che cosa detiene EUNE?

Le maggiori posizioni di EUNE sono BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, US TREASURY N/B, TREASURY NOTE (2OLD), TREASURY NOTE (OLD), TREASURY BOND (OLD). L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato EUNE?

Le prime 10 posizioni sono il 6,1% del fondo, su 10.201 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,30%. È più economico del 17% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di EUNE?

EUNE è negoziato con IE00BDFJYM28.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

EUNE IE00BDFJYM28

US dollar-denominated investment-grade bonds

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

IUAE · BlackRock (iShares)

10.201 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 6,1% · spese correnti 0,30%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 6,1%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

10.201

al 27/08/2026

Prime 10

6,1%

spese correnti

0,30%

più economico del 17% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€365 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

4,3%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

12/04/2018

Volatilità 1 anno

4,0%

Indice replicato

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

3 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,6%

-0,7%

-2,2%

YTD

-1,9%

-0,6%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-2,27 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-2,25 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-2,24 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,18%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	5,0
2	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,2
3	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,2
4	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,2
5	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
6	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
7	Federal Home Loan Banks US	FHLB	0,1
8	GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US	G2MA0534	0,1
9	GBP CASH	GBP	0,1
10	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,0
11	GNMA2 30YR TBA(REG C) US	G230J	0,0
12	GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US	G2MB0937	0,0
13	GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US	G2MA6764	0,0
14	GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US	G2MA4509	0,0
15	FHLMC 30YR UMBS MIRROR US	FRZS4688	0,0
16	FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US	FGG08697	0,0
17	GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US	G2MA8726	0,0
18	GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US	G2MA6476	0,0
19	FNMA US	FNMA	0,0
20	FHLMC REFERENCE NOTE US	FHLMC	0,0
21	FHMS_K078 A2 US	FHMS_K078-A2	0,0
22	COMCAST CORPORATION 144A US	CMCSA	0,0
23	TREASURY NOTE US	TNOTE	0,0
24	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,0
25	GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US	G2MA5192	0,0
26	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,0
27	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,0
28	FHMS_K1512 A2 US	FHMS_K1512-A2	0,0
29	ILLINOIS ST US	ILS	0,0
30	FHLB US	FHLB	0,0
31	TREASURY BOND (OTR) US	T	0,0
32	MSBAM_17-C34 A4 US	MSBAM_17-C34-A4	0,0
33	BBCMS_18-C2 A5 US	BBCMS_18-C2-A5	0,0
34	FHMS_K090 A2 US	FHMS_K090-A2	0,0
35	FNMA 30YR UMBS US	FNBU9929	0,0
36	FHLMC 30YR UMBS SUPER US	FRSD8324	0,0
37	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US	G2MA7193	0,0
38	GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US	G2MB0091	0,0
39	FHLMC 30YR UMBS US	FRQB9104	0,0
40	TREASURY BOND US	TBOND	0,0
41	FNMA 30YR UMBS SUPER US	FNFA1594	0,0
42	FHLMC 15YR UMBS SUPER US	FRSB8148	0,0
43	GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US	G2MA8201	0,0
44	FNMA 30YR US	FNMA3495	0,0
45	GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US	G2MB0938	0,0
46	FNMA 15YR UMBS US	FNMA4566	0,0
47	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,0
48	FNMA 15YR UMBS SUPER US	FNFM9311	0,0
49	GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US	G2MA4068	0,0
50	GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US	G2MA2960	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 95,1%Liquidità 4,8%

Per paese

USStati Uniti80,1%

IEIrlanda4,3%

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1%

GBRegno Unito0,6%

CACanada0,5%

MXMessico0,3%

JPGiappone0,2%

DEGermania0,2%

ValutaUSD 80,2% EUR 4,7% GBP 0,6% CAD 0,5% MXN 0,3%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-8,7%

Sfavorevole

-7,5%

Moderato

+0,5%

Favorevole

+3,3%

06Dove viene negoziato

5 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	12/04/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	31/10/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Ammesso anche su altre 24 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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