Les principales positions de EUNE sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, US TREASURY N/B, TREASURY NOTE (2OLD), TREASURY NOTE (OLD), TREASURY BOND (2OLD). La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EUNE ?

Les 10 premières positions représentent 6,2 % du fonds, sur 10 208 positions au total.

Combien coûte EUNE ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,30 %. C'est moins cher que 17 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de EUNE ?

EUNE se négocie sous IE00BDFJYM28.

UCITS · Irlande · Capitalisant

EUNE IE00BDFJYM28

US dollar-denominated investment-grade bonds

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

IUAE · BlackRock (iShares)

10 208 positions au 09/10/2026 · top 10 = 6,2 % · frais courants 0,30 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 6,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

10 208

au 09/10/2026

10 premières

6,2 %

frais courants

0,30 %

moins cher que 17 % des fonds comparables

Actif net

€338 M

déclaré en EUR

Plus grande

4,2 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

10/04/2018

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-0,6 %

-2,3 %

-3,4 %

YTD

-3,6 %

-3,9 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-2,03 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-2,25 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-2,26 pp/an

Tracking error 3 ans

0,18 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	5,0
2	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,2
3	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,2
4	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,2
5	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
6	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
7	Federal Home Loan Banks US	FHLB	0,1
8	TREASURY BOND (OTR) US	T	0,1
9	GBP CASH GB	GBP	0,1
10	GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US	G2MA0534	0,1
11	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,0
12	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,0
13	GNMA2 30YR TBA(REG C) US	G230J	0,0
14	GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US	G2MB0937	0,0
15	GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US	G2MA6764	0,0
16	GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US	G2MA4509	0,0
17	FHLMC 30YR UMBS MIRROR US	FRZS4688	0,0
18	FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US	FGG08697	0,0
19	GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US	G2MA8726	0,0
20	GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US	G2MA6476	0,0
21	FNMA US	FNMA	0,0
22	FHMS_K078 A2 US	FHMS_K078-A2	0,0
23	FHLMC REFERENCE NOTE US	FHLMC	0,0
24	TREASURY NOTE US	TNOTE	0,0
25	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,0
26	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,0
27	FHMS_K1512 A2 US	FHMS_K1512-A2	0,0
28	ILLINOIS ST US	ILS	0,0
29	FHLB US	FHLB	0,0
30	BBCMS_18-C2 A5 US	BBCMS_18-C2-A5	0,0
31	FHMS_K090 A2 US	FHMS_K090-A2	0,0
32	FNMA 30YR UMBS US	FNBU9929	0,0
33	FHLMC 30YR UMBS SUPER US	FRSD8324	0,0
34	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US	G2MA7193	0,0
35	GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US	G2MB0091	0,0
36	FHLMC 30YR UMBS US	FRQB9104	0,0
37	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,0
38	TREASURY BOND US	TBOND	0,0
39	GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US	G2MB0938	0,0
40	FNMA 30YR UMBS SUPER US	FNFA1594	0,0
41	GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US	G2MA8201	0,0
42	FHLMC 15YR UMBS SUPER US	FRSB8148	0,0
43	FNMA 30YR US	FNMA3495	0,0
44	FHLMC 15YR UMBS US	FRRC1826	0,0
45	FNMA 15YR UMBS US	FNMA4566	0,0
46	FNMA 15YR UMBS SUPER US	FNFM9311	0,0
47	GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US	G2MA4068	0,0
48	GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US	G2MA5192	0,0
49	GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US	G2MA2960	0,0
50	Comcast Corp US	CMCSA	0,0

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04Exposition

Obligations 95,2 %Liquidités 4,8 %

Par pays

USÉtats-Unis79,9 %

IEIrlande4,2 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %

GBRoyaume-Uni0,6 %

CACanada0,5 %

MXMexique0,4 %

JPJapon0,2 %

DEAllemagne0,2 %

DeviseUSD 80,0 % EUR 4,6 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-8,7 %

Défavorable

-7,5 %

Intermédiaire

+0,5 %

Favorable

+3,3 %

06Où il se négocie

5 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	12/04/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Tradegate	XGAT	31/10/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 24 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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