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Fondsbericht

US-notiert

GCOR

seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
Goldman Sachs

1.768 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 30,2 % · laufende Kosten 0,08 %

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.768
Stand 31.05.2026
Top 10
30,2 %
laufende Kosten
0,08 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$822 Mio.
Größte
10,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
4,1 %
Abgebildeter Index
FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,7 %
3M
-3,1 %
6M
-4,7 %
YTD
-4,7 %
1Y
-5,9 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1GOLDMAN SACHS TRUST USUS38151N5023
9,3
2United States Treasury USTNOTE
4,8
3United States Treasury UST
4,0
4United States Treasury UST
2,6
5United States Treasury UST
2,4
6United States Treasury UST
1,6
7United States Treasury UST
1,4
8United States Treasury UST
1,4
9United States Treasury UST
1,4
10UMBS, TBA USFNCL
1,3
11United States Treasury UST
1,0
12UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
1,0
13United States Treasury UST
0,9
14Freddie Mac USUS3132DVLY91
0,9
15UMBS, TBA USFNCL
0,8
16GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,8
17Freddie Mac USFR
0,7
18United States Treasury UST
0,7
19Federal National Mortgage Association USUS3140Y7S417
0,7
20United States Treasury UST
0,6
21Freddie Mac USFRSD8146
0,6
22UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,6
23UMBS, TBA USUS01F0206619
0,6
24UMBS, TBA USFNCL
0,6
25United States Treasury UST
0,6
26UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28GNMA USG2SF
0,6
29Fnma Pass-Thru I USUS3140W2VU23
0,6
30United States Treasury UST
0,5
31Government National Mortgage A 3.5 12/31/2049 USG2SF
0,5
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury UST
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury UST
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury USUS912810QK79
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury Note/Bond UST
0,4
41Government National Mortgage Association USG2MA7589
0,4
42UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,4
43TREASURY NOTE USUS912828Z781
0,4
44United States Treasury UST
0,4
45Government National Mortgage Association USUS36179XFH44
0,4
46Freddie Mac USUS3132DWKH50
0,4
47United States Treasury UST
0,4
48United States Treasury UST
0,4
49Government National Mortgage Association USUS36179WZA97
0,4
50United States Treasury UST
0,4
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04Exposure
Anleihen 90,8 %Barmittel 9,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten102,0 %
CAKanada1,1 %
GBVereinigtes Königreich0,9 %
JPJapan0,5 %
MXMexiko0,5 %
SASA0,3 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,3 %
QAQA0,2 %
WährungUSD 102,2 % CAD 1,1 % GBP 0,9 % EUR 0,6 % JPY 0,5 %

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