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Scheda del fondo

quotati negli USA

GCOR

seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
Goldman Sachs

1.768 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 30,2% · spese correnti 0,08%

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 30,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.768
al 31/05/2026
Prime 10
30,2%
spese correnti
0,08%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$822 mln
Maggiore
10,0%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
4,1%
Indice replicato
FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,1%
3M
-3,1%
6M
-4,9%
YTD
-5,0%
1Y
-6,1%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/05/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1GOLDMAN SACHS TRUST USUS38151N5023
9,3
2United States Treasury USTNOTE
4,8
3United States Treasury UST
4,0
4United States Treasury UST
2,6
5United States Treasury UST
2,4
6United States Treasury UST
1,6
7United States Treasury UST
1,4
8United States Treasury UST
1,4
9United States Treasury UST
1,4
10UMBS, TBA USFNCL
1,3
11United States Treasury UST
1,0
12UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
1,0
13United States Treasury UST
0,9
14Freddie Mac USUS3132DVLY91
0,9
15UMBS, TBA USFNCL
0,8
16GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,8
17Freddie Mac USFR
0,7
18United States Treasury UST
0,7
19Federal National Mortgage Association USUS3140Y7S417
0,7
20United States Treasury UST
0,6
21Freddie Mac USFRSD8146
0,6
22UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,6
23UMBS, TBA USUS01F0206619
0,6
24UMBS, TBA USFNCL
0,6
25United States Treasury UST
0,6
26UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,6
27United States Treasury UST
0,6
28GNMA USG2SF
0,6
29Fnma Pass-Thru I USUS3140W2VU23
0,6
30United States Treasury UST
0,5
31Government National Mortgage A 3.5 12/31/2049 USG2SF
0,5
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury UST
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury UST
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury USUS912810QK79
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury Note/Bond UST
0,4
41Government National Mortgage Association USG2MA7589
0,4
42UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,4
43TREASURY NOTE USUS912828Z781
0,4
44United States Treasury UST
0,4
45Government National Mortgage Association USUS36179XFH44
0,4
46Freddie Mac USUS3132DWKH50
0,4
47United States Treasury UST
0,4
48United States Treasury UST
0,4
49Government National Mortgage Association USUS36179WZA97
0,4
50United States Treasury UST
0,4
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04Esposizione
Obbligazioni 90,8%Liquidità 9,2%
Per paese
USStati Uniti102,0%
CACanada1,1%
GBRegno Unito0,9%
JPGiappone0,5%
MXMessico0,5%
SASA0,3%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,3%
QAQA0,2%
ValutaUSD 102,2% CAD 1,1% GBP 0,9% EUR 0,6% JPY 0,5%

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