ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

GVI

Seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated government, government-related and investment-grade U.S. corporate bonds with remaining maturities between one and ten years.
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
US4642886125 · BlackRock (iShares)

6.234 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 7,7 % · laufende Kosten 0,20 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
6.234
Stand 27.08.2026
Top 10
7,7 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$3,81 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,8 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
2,7 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,4 %
3M
-0,9 %
6M
-2,6 %
YTD
-2,4 %
1Y
-2,0 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,18 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,19 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,17 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,10 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1United States Treasury UST
0,8
2United States Treasury UST
0,8
3United States Treasury UST
0,8
4United States Treasury UST
0,8
5United States Treasury UST
0,8
6United States Treasury UST
0,8
7TREASURY NOTE UST
0,8
8United States Treasury UST
0,8
9United States Treasury UST
0,7
10TREASURY NOTE UST
0,7
11United States Treasury Note/Bond UST
0,7
12United States Treasury UST
0,7
13United States Treasury UST
0,7
14United States Treasury USTNOTE
0,7
15United States Treasury UST
0,6
16United States Treasury UST
0,6
17United States Treasury UST
0,6
18United States Treasury UST
0,6
19United States Treasury UST
0,6
20United States Treasury UST
0,6
21United States Treasury UST
0,6
22United States Treasury UST
0,6
23United States Treasury UST
0,6
24TREASURY NOTE UST
0,6
25US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,6
26United States Treasury UST
0,6
27United States Treasury Note/Bond UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29United States Treasury UST
0,6
30United States Treasury USUS91282CNK35
0,6
31United States Treasury USUS91282CNN73
0,6
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury UST
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury UST
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury UST
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury UST
0,5
41United States Treasury UST
0,5
42United States Treasury UST
0,5
43United States Treasury UST
0,5
44United States Treasury UST
0,5
45United States Treasury UST
0,5
46United States Treasury UST
0,5
47United States Treasury UST
0,5
48United States Treasury UST
0,5
49United States Treasury USTNOTE
0,5
50United States Treasury UST
0,5
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04Exposure
Anleihen 99,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten86,3 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,0 %
CAKanada1,5 %
GBVereinigtes Königreich1,2 %
JPJapan1,0 %
DEDeutschland0,4 %
AUAustralien0,4 %
ESSpanien0,3 %
WährungUSD 86,5 % CAD 1,5 % EUR 1,5 % GBP 1,3 % JPY 1,0 %
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