ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

GVI

Seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated government, government-related and investment-grade U.S. corporate bonds with remaining maturities between one and ten years.
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
US4642886125 · BlackRock (iShares)

6.234 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 7,7% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
6.234
al 27/08/2026
Prime 10
7,7%
spese correnti
0,20%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$3,81 mld
dichiarato in USD
Maggiore
0,8%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
2,7%
Indice replicato
Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-0,7%
6M
-2,4%
YTD
-2,4%
1Y
-2,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index (USD) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,19 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,17 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,10%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury UST
0,8
2United States Treasury UST
0,8
3United States Treasury UST
0,8
4United States Treasury UST
0,8
5United States Treasury UST
0,8
6United States Treasury UST
0,8
7TREASURY NOTE UST
0,8
8United States Treasury UST
0,8
9United States Treasury UST
0,7
10TREASURY NOTE UST
0,7
11United States Treasury Note/Bond UST
0,7
12United States Treasury UST
0,7
13United States Treasury UST
0,7
14United States Treasury USTNOTE
0,7
15United States Treasury UST
0,6
16United States Treasury UST
0,6
17United States Treasury UST
0,6
18United States Treasury UST
0,6
19United States Treasury UST
0,6
20United States Treasury UST
0,6
21United States Treasury UST
0,6
22United States Treasury UST
0,6
23United States Treasury UST
0,6
24TREASURY NOTE UST
0,6
25US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,6
26United States Treasury UST
0,6
27United States Treasury Note/Bond UST
0,6
28United States Treasury UST
0,6
29United States Treasury UST
0,6
30United States Treasury USUS91282CNK35
0,6
31United States Treasury USUS91282CNN73
0,6
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury UST
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury UST
0,5
37United States Treasury UST
0,5
38United States Treasury UST
0,5
39United States Treasury UST
0,5
40United States Treasury UST
0,5
41United States Treasury UST
0,5
42United States Treasury UST
0,5
43United States Treasury UST
0,5
44United States Treasury UST
0,5
45United States Treasury UST
0,5
46United States Treasury UST
0,5
47United States Treasury UST
0,5
48United States Treasury UST
0,5
49United States Treasury USTNOTE
0,5
50United States Treasury UST
0,5
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04Esposizione
Obbligazioni 99,6%
Per paese
USStati Uniti86,3%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,0%
CACanada1,5%
GBRegno Unito1,2%
JPGiappone1,0%
DEGermania0,4%
AUAustralia0,4%
ESSpagna0,3%
ValutaUSD 86,5% CAD 1,5% EUR 1,5% GBP 1,3% JPY 1,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.802 società in comune
48,8%confronta →
BND
the US total bond market (BND)
2.503 società in comune
47,9%confronta →

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