ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

GWX

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed world (ex-US) small cap equity markets.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
State Street (SPDR)

2.091 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 2,8 % · laufende Kosten 0,40 % · KGV 15,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.091
Stand 30.06.2026
Top 10
2,8 %
laufende Kosten
0,40 %
günstiger als 60 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$935 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
7,8 %
KGV
15,1
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,4 %
Abgebildeter Index
S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+4,5 %
3M
+1,3 %
6M
+6,7 %
YTD
+14,3 %
1Y
+19,9 %
Bewertung1.560 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 14 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 8 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 14 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 78 % nach Gewichtung ab
1,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 77 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATATS
0,4
2AIXTRON SE DEAIXA
0,3
3Mega Or Holdings Ltd ILMGOR
0,3
4Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,3
5Citizen Watch Co Ltd JP7762
0,3
6Ferrotec Corp JP6890
0,3
7JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR036930
0,3
8Nitto Boseki Co Ltd JP3110
0,2
9CKD Corp JP6407
0,2
10Kitron ASA NOKIT
0,2
11Keller Group PLC GBKLR
0,2
12Kanematsu Corp JP8020
0,2
13WONIK IPS CO., LTD. KR240810
0,2
14Kitz Corp JP6498
0,2
15Tsugami Corp JP6101
0,2
16Centerra Gold Inc CACG
0,2
17Sinfonia Technology Co Ltd JP6507
0,2
18Elmos Semiconductor SE DEELG
0,2
19Altius Minerals Corp CAALS
0,2
20Nikkiso Co Ltd JP6376
0,2
21Koninklijke Heijmans N.V NLHEIJM
0,2
22ZIM Integrated Shipping Services Ltd ILZIM
0,2
23SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
24Meidensha Corp JP6508
0,2
25Almonty Industries Inc CAAII CN
0,2
26Senior PLC GBSNR
0,2
27Kiyo Bank Ltd/The JP8370
0,2
28Meiko Electronics Co Ltd JP6787
0,2
29Bufab AB SEBUFAB
0,2
30Awa Bank Ltd/The JP8388
0,2
31Wesdome Gold Mines Ltd CAWDO
0,2
32Comet Holding AG CHCOTN
0,2
33Doral Group Renewable Energy Resources Ltd ILDORL
0,2
34Aurinia Pharmaceuticals, Inc. CAAUPH
0,2
35SPROTT INC. CASII
0,2
36AEM Holdings Ltd SGAEM
0,2
37Hyakugo Bank Ltd/The JP8368
0,2
38Hoist Finance AB SEHOFI
0,2
39Westgold Resources Ltd AUWGX
0,2
40IMAX Corp CAIMAX
0,2
41Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43UMS Integration Ltd SGUMSH
0,2
44Sanki Engineering Co Ltd JP1961
0,2
45Jeju Semiconductor Corp. KR080220
0,2
46SOITEC FRSOI
0,2
47Toagosei Co Ltd JP4045
0,2
48Juroku Financial Group Inc JP7380
0,2
49ERO COPPER CORP. CAERO CN
0,2
50Outokumpu Oyj FIOUT1V
0,2
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04Exposure
Aktien 92,6 %Barmittel 7,4 %
Nach Sektor
Industrie21,4 %
Technologie14,0 %
Grundstoffe13,7 %
Zyklischer Konsum9,9 %
Finanzwesen7,6 %
Immobilien6,7 %
Gesundheitswesen6,6 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Energie3,9 %
Kommunikationsdienste2,6 %
Versorger1,2 %
Nach Land
JPJapan36,8 %
KRSüdkorea11,0 %
CAKanada10,6 %
USVereinigte Staaten8,6 %
AUAustralien7,9 %
GBVereinigtes Königreich6,6 %
SESchweden4,5 %
ILIsrael3,9 %
WährungJPY 36,8 % KRW 11,0 % CAD 10,6 % EUR 9,8 % USD 9,4 %

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