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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

GWX

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed world (ex-US) small cap equity markets.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
State Street (SPDR)

2 091 positions au 30/06/2026 · top 10 = 2,8 % · frais courants 0,40 % · PER 15,1

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 091
au 30/06/2026
10 premières
2,8 %
frais courants
0,40 %
moins cher que 60 % des fonds comparables
Actif net
US$935 M
déclaré en USD
Plus grande
7,8 %
PER
15,1
couvre 64 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,4 %
Indice suivi
S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+3,8 %
3M
+6,0 %
6M
+7,3 %
YTD
+14,9 %
1Y
+20,1 %
Valorisation1 560 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
15,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 14 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 8 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 14 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 78 % en pondération
1,26
cours / actif net
couvre 77 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATATS
0,4
2AIXTRON SE DEAIXA
0,3
3Mega Or Holdings Ltd ILMGOR
0,3
4Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,3
5Citizen Watch Co Ltd JP7762
0,3
6Ferrotec Corp JP6890
0,3
7JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR036930
0,3
8Nitto Boseki Co Ltd JP3110
0,2
9CKD Corp JP6407
0,2
10Kitron ASA NOKIT
0,2
11Keller Group PLC GBKLR
0,2
12Kanematsu Corp JP8020
0,2
13WONIK IPS CO., LTD. KR240810
0,2
14Kitz Corp JP6498
0,2
15Tsugami Corp JP6101
0,2
16Centerra Gold Inc CACG
0,2
17Sinfonia Technology Co Ltd JP6507
0,2
18Elmos Semiconductor SE DEELG
0,2
19Altius Minerals Corp CAALS
0,2
20Nikkiso Co Ltd JP6376
0,2
21Koninklijke Heijmans N.V NLHEIJM
0,2
22ZIM Integrated Shipping Services Ltd ILZIM
0,2
23SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
24Meidensha Corp JP6508
0,2
25Almonty Industries Inc CAAII CN
0,2
26Senior PLC GBSNR
0,2
27Kiyo Bank Ltd/The JP8370
0,2
28Meiko Electronics Co Ltd JP6787
0,2
29Bufab AB SEBUFAB
0,2
30Awa Bank Ltd/The JP8388
0,2
31Wesdome Gold Mines Ltd CAWDO
0,2
32Comet Holding AG CHCOTN
0,2
33Doral Group Renewable Energy Resources Ltd ILDORL
0,2
34Aurinia Pharmaceuticals, Inc. CAAUPH
0,2
35SPROTT INC. CASII
0,2
36AEM Holdings Ltd SGAEM
0,2
37Hyakugo Bank Ltd/The JP8368
0,2
38Hoist Finance AB SEHOFI
0,2
39Westgold Resources Ltd AUWGX
0,2
40IMAX Corp CAIMAX
0,2
41Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43UMS Integration Ltd SGUMSH
0,2
44Sanki Engineering Co Ltd JP1961
0,2
45Jeju Semiconductor Corp. KR080220
0,2
46SOITEC FRSOI
0,2
47Toagosei Co Ltd JP4045
0,2
48Juroku Financial Group Inc JP7380
0,2
49ERO COPPER CORP. CAERO CN
0,2
50Outokumpu Oyj FIOUT1V
0,2
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04Exposition
Actions 92,6 %Liquidités 7,4 %
Par secteur
Industrie21,4 %
Technologie14,0 %
Matériaux13,7 %
Consommation cyclique9,9 %
Services financiers7,6 %
Immobilier6,7 %
Santé6,6 %
Consommation de base4,4 %
Énergie3,9 %
Services de communication2,6 %
Services aux collectivités1,2 %
Par pays
JPJapon36,8 %
KRCorée du Sud11,0 %
CACanada10,6 %
USÉtats-Unis8,6 %
AUAustralie7,9 %
GBRoyaume-Uni6,6 %
SESuède4,5 %
ILIsraël3,9 %
DeviseJPY 36,8 % KRW 11,0 % CAD 10,6 % EUR 9,8 % USD 9,4 %

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