ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

GWX

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the developed world (ex-US) small cap equity markets.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
State Street (SPDR)

2.091 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 2,8 % · gastos corrientes 0,40 % · PER 15,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.091
a 30/06/2026
10 mayores
2,8 %
gastos corrientes
0,40 %
más barato que el 60 % de los comparables
Patrimonio neto
US$935 M
declarado en USD
Mayor
7,8 %
PER
15,1
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
17,4 %
Índice replicado
S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,8 %
3M
+6,0 %
6M
+7,3 %
YTD
+14,9 %
1Y
+20,1 %
Valoración1.560 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 14 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 8 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 14 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 78 % por peso
1,26
precio / valor contable
cubre el 77 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATATS
0,4
2AIXTRON SE DEAIXA
0,3
3Mega Or Holdings Ltd ILMGOR
0,3
4Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,3
5Citizen Watch Co Ltd JP7762
0,3
6Ferrotec Corp JP6890
0,3
7JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR036930
0,3
8Nitto Boseki Co Ltd JP3110
0,2
9CKD Corp JP6407
0,2
10Kitron ASA NOKIT
0,2
11Keller Group PLC GBKLR
0,2
12Kanematsu Corp JP8020
0,2
13WONIK IPS CO., LTD. KR240810
0,2
14Kitz Corp JP6498
0,2
15Tsugami Corp JP6101
0,2
16Centerra Gold Inc CACG
0,2
17Sinfonia Technology Co Ltd JP6507
0,2
18Elmos Semiconductor SE DEELG
0,2
19Altius Minerals Corp CAALS
0,2
20Nikkiso Co Ltd JP6376
0,2
21Koninklijke Heijmans N.V NLHEIJM
0,2
22ZIM Integrated Shipping Services Ltd ILZIM
0,2
23SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
24Meidensha Corp JP6508
0,2
25Almonty Industries Inc CAAII CN
0,2
26Senior PLC GBSNR
0,2
27Kiyo Bank Ltd/The JP8370
0,2
28Meiko Electronics Co Ltd JP6787
0,2
29Bufab AB SEBUFAB
0,2
30Awa Bank Ltd/The JP8388
0,2
31Wesdome Gold Mines Ltd CAWDO
0,2
32Comet Holding AG CHCOTN
0,2
33Doral Group Renewable Energy Resources Ltd ILDORL
0,2
34Aurinia Pharmaceuticals, Inc. CAAUPH
0,2
35SPROTT INC. CASII
0,2
36AEM Holdings Ltd SGAEM
0,2
37Hyakugo Bank Ltd/The JP8368
0,2
38Hoist Finance AB SEHOFI
0,2
39Westgold Resources Ltd AUWGX
0,2
40IMAX Corp CAIMAX
0,2
41Daeduck Electronics Co Ltd KR353200
0,2
42Russel Metals Inc CARUS
0,2
43UMS Integration Ltd SGUMSH
0,2
44Sanki Engineering Co Ltd JP1961
0,2
45Jeju Semiconductor Corp. KR080220
0,2
46SOITEC FRSOI
0,2
47Toagosei Co Ltd JP4045
0,2
48Juroku Financial Group Inc JP7380
0,2
49ERO COPPER CORP. CAERO CN
0,2
50Outokumpu Oyj FIOUT1V
0,2
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04Exposición
Renta variable 92,6 %Efectivo 7,4 %
Por sector
Industria21,4 %
Tecnología14,0 %
Materiales13,7 %
Consumo cíclico9,9 %
Servicios financieros7,6 %
Inmobiliario6,7 %
Salud6,6 %
Consumo defensivo4,4 %
Energía3,9 %
Servicios de comunicación2,6 %
Servicios públicos1,2 %
Por país
JPJapón36,8 %
KRCorea del Sur11,0 %
CACanadá10,6 %
USEstados Unidos8,6 %
AUAustralia7,9 %
GBReino Unido6,6 %
SESuecia4,5 %
ILIsrael3,9 %
DivisaJPY 36,8 % KRW 11,0 % CAD 10,6 % EUR 9,8 % USD 9,4 %

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