UCITS · Irland · Thesaurierend
HUCB IE000845MQC5
US corporate bonds
HSBC ICAV US Corp Bond UCITS ETF Acc
HUCS · HSBC
2.226 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 21,0 % · laufende Kosten 0,08 %
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 21,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.226
Stand 09.10.2026
Top 10
21,0 %
laufende Kosten
0,08 %
günstiger als 89 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$7,41 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
6,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
20.05.2025
Volatilität 1 J.
4,3 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corporate Bond Index (Total Return)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
-1,4 %
3M
-2,6 %
6M
-3,2 %
YTD
-3,1 %
1Y
-2,3 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital Cash Ctrl | – | |
| 2 | Usd Spot Fx Purchases Settlement | – | |
| 3 | GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS | – | |
| 4 | Class Ffx Control | – | |
| 5 | Val Fixed Interest Receivable | – | |
| 6 | CLASS FFX CONTROL CLASS FJ | – | |
| 7 | Futures Liability | – | |
| 8 | CBT US LONG BOND(CBT) Dec26 | – | |
| 9 | HSBC Global Us Dollar Liquidity W Usd Fund | – | |
| 10 | Northern States Power CoWI 5.65% 15/06/2054 | – | |
| 11 | Bank of America Corp 5.819% VRN 15/09/2029 | – | |
| 12 | HSBC Holdings PLC 6.332% VRN 09/03/2044 | – | |
| 13 | Citigroup Inc 6.174% VRN 25/05/2034 | – | |
| 14 | Sierra Pacific Power Co 5.9% 15/03/2054 | – | |
| 15 | Goldman Sachs Group IncThe 4.692% VRN 23/10/2030 | – | |
| 16 | Johnsonville Aeroderivative Com 5.078% 01/10/2054 | – | |
| 17 | AbbVie Inc 5.35% 15/03/2044 | – | |
| 18 | Avangrid Inc 3.8% 01/06/2029 | – | |
| 19 | Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035 | – | |
| 20 | TMobile USA Inc 3.5% 15/04/2031 | – | |
| 21 | Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/06/2030 | – | |
| 22 | Citibank NA 5.803% 29/09/2028 | – | |
| 23 | Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037 | – | |
| 24 | Citigroup Inc 6.02% VRN 24/01/2036 | – | |
| 25 | Lowes Cos Inc 5.15% 01/07/2033 | – | |
| 26 | Meta Platforms Inc 5.5% 15/11/2045 | – | |
| 27 | Wells Fargo Co 5.574% VRN 25/07/2029 | – | |
| 28 | Morgan Stanley 5.942% VRN 07/02/2039 | – | |
| 29 | Wells Fargo Co 5.499% VRN 23/01/2035 | – | |
| 30 | Goldman Sachs Group IncThe 5.561% VRN 19/11/2045 | – | |
| 31 | Morgan Stanley 5.073% VRN 30/01/2037 | – | |
| 32 | Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032 | – | |
| 33 | Goldman Sachs Group IncThe 3.102% VRN 24/02/2033 | – | |
| 34 | Alphabet Inc 3.7% 15/02/2029 | – | |
| 35 | Oracle Corp 4.8% 03/08/2028 | – | |
| 36 | ONEOK Inc 5.05% 01/11/2034 | – | |
| 37 | Dayton Power Light CoThe 4.55% 15/08/2030 | – | |
| 38 | General Motors Financial Co Inc 5.8% 07/01/29 | – | |
| 39 | BristolMyers Squibb Co 5.55% 22/02/2054 | – | |
| 40 | Oracle Corp 4.2% 27/09/2029 | – | |
| 41 | CVS Health Corp 6% 01/06/2044 | – | |
| 42 | Ally Financial Inc 6.992% VRN 13/06/2029 | – | |
| 43 | Athene Holding Ltd 6.65% 01/02/2033 | – | |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc 5.778% VRN 06/07/2029 | – | |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group 5.52% 13/01/2028 | – | |
| 46 | CVS Health Corp 5.4% 01/06/2029 | – | |
| 47 | JPMorgan Chase Co 4.915% VRN 24/01/2029 | – | |
| 48 | Goldman Sachs Group IncThe 5.049% VRN 23/07/2030 | – | |
| 49 | Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028 Step | – | |
| 50 | Santander UK Group Holdings 5.694% VRN 15/04/2031 | – |
04Exposure
Anleihen 82,7 %Sonstige 17,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-6,9 %
Ungünstig
-0,5 %
Mittel
+1,4 %
Günstig
+6,4 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 20.05.2025 |
| Borsa Italiana | ETFP | 06.06.2025 |
Außerdem an 11 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.