Les principales positions de HUCB sont Capital Cash Ctrl, Usd Spot Fx Purchases Settlement, GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS, Class Ffx Control, Val Fixed Interest Receivable. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de HUCB ?

Les 10 premières positions représentent 21,0 % du fonds, sur 2 226 positions au total.

Combien coûte HUCB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,08 %. C'est moins cher que 89 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de HUCB ?

HUCB se négocie sous IE000845MQC5.

UCITS · Irlande · Capitalisant

HUCB IE000845MQC5

US corporate bonds

HSBC ICAV US Corp Bond UCITS ETF Acc

HUCS · HSBC

2 226 positions au 09/10/2026 · top 10 = 21,0 % · frais courants 0,08 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 21,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 226

au 09/10/2026

10 premières

21,0 %

frais courants

0,08 %

moins cher que 89 % des fonds comparables

Actif net

US$7,41 M

déclaré en USD

Plus grande

6,1 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

20/05/2025

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

Bloomberg US Corporate Bond Index (Total Return)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 12/10/2026

-1,4 %

-2,6 %

-3,2 %

YTD

-3,1 %

-2,3 %

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Capital Cash Ctrl	–	6,1
2	Usd Spot Fx Purchases Settlement	–	4,6
3	GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS	–	4,6
4	Class Ffx Control	–	3,0
5	Val Fixed Interest Receivable	–	1,2
6	CLASS FFX CONTROL CLASS FJ	–	0,4
7	Futures Liability	–	0,3
8	CBT US LONG BOND(CBT) Dec26	–	0,3
9	HSBC Global Us Dollar Liquidity W Usd Fund	–	0,3
10	Northern States Power CoWI 5.65% 15/06/2054	–	0,2
11	Bank of America Corp 5.819% VRN 15/09/2029	–	0,2
12	HSBC Holdings PLC 6.332% VRN 09/03/2044	–	0,2
13	Citigroup Inc 6.174% VRN 25/05/2034	–	0,2
14	Sierra Pacific Power Co 5.9% 15/03/2054	–	0,2
15	Goldman Sachs Group IncThe 4.692% VRN 23/10/2030	–	0,2
16	Johnsonville Aeroderivative Com 5.078% 01/10/2054	–	0,2
17	AbbVie Inc 5.35% 15/03/2044	–	0,2
18	Avangrid Inc 3.8% 01/06/2029	–	0,2
19	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	–	0,2
20	TMobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	–	0,2
21	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/06/2030	–	0,2
22	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	–	0,2
23	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	–	0,2
24	Citigroup Inc 6.02% VRN 24/01/2036	–	0,2
25	Lowes Cos Inc 5.15% 01/07/2033	–	0,2
26	Meta Platforms Inc 5.5% 15/11/2045	–	0,2
27	Wells Fargo Co 5.574% VRN 25/07/2029	–	0,2
28	Morgan Stanley 5.942% VRN 07/02/2039	–	0,2
29	Wells Fargo Co 5.499% VRN 23/01/2035	–	0,2
30	Goldman Sachs Group IncThe 5.561% VRN 19/11/2045	–	0,2
31	Morgan Stanley 5.073% VRN 30/01/2037	–	0,2
32	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	–	0,2
33	Goldman Sachs Group IncThe 3.102% VRN 24/02/2033	–	0,2
34	Alphabet Inc 3.7% 15/02/2029	–	0,1
35	Oracle Corp 4.8% 03/08/2028	–	0,1
36	ONEOK Inc 5.05% 01/11/2034	–	0,1
37	Dayton Power Light CoThe 4.55% 15/08/2030	–	0,1
38	General Motors Financial Co Inc 5.8% 07/01/29	–	0,1
39	BristolMyers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	–	0,1
40	Oracle Corp 4.2% 27/09/2029	–	0,1
41	CVS Health Corp 6% 01/06/2044	–	0,1
42	Ally Financial Inc 6.992% VRN 13/06/2029	–	0,1
43	Athene Holding Ltd 6.65% 01/02/2033	–	0,1
44	Mizuho Financial Group Inc 5.778% VRN 06/07/2029	–	0,1
45	Sumitomo Mitsui Financial Group 5.52% 13/01/2028	–	0,1
46	CVS Health Corp 5.4% 01/06/2029	–	0,1
47	JPMorgan Chase Co 4.915% VRN 24/01/2029	–	0,1
48	Goldman Sachs Group IncThe 5.049% VRN 23/07/2030	–	0,1
49	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028 Step	–	0,1
50	Santander UK Group Holdings 5.694% VRN 15/04/2031	–	0,1

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04Exposition

Obligations 82,7 %Autres 17,3 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-6,9 %

Défavorable

-0,5 %

Intermédiaire

+1,4 %

Favorable

+6,4 %

06Où il se négocie

2 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	20/05/2025
Borsa Italiana	ETFP	06/06/2025

Également admis sur 11 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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