Las mayores posiciones de HUCB son Capital Cash Ctrl, Usd Spot Fx Purchases Settlement, GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS, Class Ffx Control, Val Fixed Interest Receivable. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está HUCB?

Las 10 mayores posiciones son el 21,0 % del fondo, sobre 2.226 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta HUCB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,08 %. Es más barato que el 89 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

HUCB IE000845MQC5

US corporate bonds

HSBC ICAV US Corp Bond UCITS ETF Acc

HUCS · HSBC

2.226 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 21,0 % · gastos corrientes 0,08 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 21,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %

Posiciones

2.226

a 09/10/2026

10 mayores

21,0 %

gastos corrientes

0,08 %

más barato que el 89 % de los comparables

Patrimonio neto

US$7,41 M

declarado en USD

Mayor

6,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

20/05/2025

Volatilidad 1 año

4,3 %

Índice replicado

Bloomberg US Corporate Bond Index (Total Return)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 12/10/2026

-1,4 %

-2,6 %

-3,2 %

YTD

-3,1 %

-2,3 %

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Capital Cash Ctrl	–	6,1
2	Usd Spot Fx Purchases Settlement	–	4,6
3	GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS	–	4,6
4	Class Ffx Control	–	3,0
5	Val Fixed Interest Receivable	–	1,2
6	CLASS FFX CONTROL CLASS FJ	–	0,4
7	Futures Liability	–	0,3
8	CBT US LONG BOND(CBT) Dec26	–	0,3
9	HSBC Global Us Dollar Liquidity W Usd Fund	–	0,3
10	Northern States Power CoWI 5.65% 15/06/2054	–	0,2
11	Bank of America Corp 5.819% VRN 15/09/2029	–	0,2
12	HSBC Holdings PLC 6.332% VRN 09/03/2044	–	0,2
13	Citigroup Inc 6.174% VRN 25/05/2034	–	0,2
14	Sierra Pacific Power Co 5.9% 15/03/2054	–	0,2
15	Goldman Sachs Group IncThe 4.692% VRN 23/10/2030	–	0,2
16	Johnsonville Aeroderivative Com 5.078% 01/10/2054	–	0,2
17	AbbVie Inc 5.35% 15/03/2044	–	0,2
18	Avangrid Inc 3.8% 01/06/2029	–	0,2
19	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	–	0,2
20	TMobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	–	0,2
21	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/06/2030	–	0,2
22	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	–	0,2
23	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	–	0,2
24	Citigroup Inc 6.02% VRN 24/01/2036	–	0,2
25	Lowes Cos Inc 5.15% 01/07/2033	–	0,2
26	Meta Platforms Inc 5.5% 15/11/2045	–	0,2
27	Wells Fargo Co 5.574% VRN 25/07/2029	–	0,2
28	Morgan Stanley 5.942% VRN 07/02/2039	–	0,2
29	Wells Fargo Co 5.499% VRN 23/01/2035	–	0,2
30	Goldman Sachs Group IncThe 5.561% VRN 19/11/2045	–	0,2
31	Morgan Stanley 5.073% VRN 30/01/2037	–	0,2
32	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	–	0,2
33	Goldman Sachs Group IncThe 3.102% VRN 24/02/2033	–	0,2
34	Alphabet Inc 3.7% 15/02/2029	–	0,1
35	Oracle Corp 4.8% 03/08/2028	–	0,1
36	ONEOK Inc 5.05% 01/11/2034	–	0,1
37	Dayton Power Light CoThe 4.55% 15/08/2030	–	0,1
38	General Motors Financial Co Inc 5.8% 07/01/29	–	0,1
39	BristolMyers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	–	0,1
40	Oracle Corp 4.2% 27/09/2029	–	0,1
41	CVS Health Corp 6% 01/06/2044	–	0,1
42	Ally Financial Inc 6.992% VRN 13/06/2029	–	0,1
43	Athene Holding Ltd 6.65% 01/02/2033	–	0,1
44	Mizuho Financial Group Inc 5.778% VRN 06/07/2029	–	0,1
45	Sumitomo Mitsui Financial Group 5.52% 13/01/2028	–	0,1
46	CVS Health Corp 5.4% 01/06/2029	–	0,1
47	JPMorgan Chase Co 4.915% VRN 24/01/2029	–	0,1
48	Goldman Sachs Group IncThe 5.049% VRN 23/07/2030	–	0,1
49	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028 Step	–	0,1
50	Santander UK Group Holdings 5.694% VRN 15/04/2031	–	0,1

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04Exposición

Renta fija 82,7 %Otros 17,3 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-6,9 %

Desfavorable

-0,5 %

Moderado

+1,4 %

Favorable

+6,4 %

06Dónde cotiza

2 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	20/05/2025
Borsa Italiana	ETFP	06/06/2025

También admitido en otros 11 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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