ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.310 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 10,9 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 16,9

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.310
Stand 12.10.2026
Top 10
10,9 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 98 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$33,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,4 %
KGV
16,9
deckt 64 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
15,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index (Net)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,2 %
3M
+0,6 %
6M
-0,5 %
YTD
+8,5 %
1Y
+10,7 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World ex USA IMI Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,59 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,23 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,25 PP/Jahr
Tracking Error 3J
2,27 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung975 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 32 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 67 % nach Gewichtung ab
1,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
2,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,1
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Shell PLC GBSHEL
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
0,9
6Novartis AG CHNOVN
0,9
7AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
8Nestle SA CHNESN
0,8
9Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
10Siemens AG DESIE
0,8
11SAP SE DESAP
0,8
12BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
13SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
14Banco Santander SA ESSAN
0,7
15Advantest Corp JP6857
0,7
16Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
17Allianz SE DEALV
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
20Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
21TotalEnergies SE FRTTE
0,6
22Schneider Electric SE FRSU
0,6
23Hitachi Ltd JP6501
0,6
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25UBS Group CHUBSG
0,5
26Iberdrola SA ESIBE
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
29Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
30Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32SoftBank Group Corp JP9984
0,5
33UNILEVER PLC GBULVR
0,5
34Siemens Energy AG DEENR
0,5
35Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,5
36Airbus SE FRAIR
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
40BP PLC GBBP/
0,4
41DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
42LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
43UniCredit SpA ITUCG
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
46COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
49Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
50Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 99,3 %Barmittel 0,7 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,8 %
Industrie17,9 %
Technologie10,9 %
Gesundheitswesen8,2 %
Grundstoffe7,9 %
Zyklischer Konsum7,8 %
Basiskonsumgüter6,0 %
Energie5,8 %
Versorger3,4 %
Kommunikationsdienste3,3 %
Immobilien2,1 %
Nach Land
JPJapan23,2 %
CAKanada12,1 %
GBVereinigtes Königreich11,9 %
CHSchweiz7,8 %
FRFrankreich7,1 %
DEDeutschland6,9 %
AUAustralien6,2 %
NLNiederlande4,7 %
WährungEUR 27,5 % JPY 23,2 % CAD 12,1 % GBP 11,9 % CHF 7,8 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
VT
the world portfolio (VT)
1.629 gemeinsame Unternehmen
23,5 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →