ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.338 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 10,6 % · laufende Kosten 0,04 % · KGV 17,2

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.338
Stand 27.08.2026
Top 10
10,6 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 98 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$32,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,2 %
KGV
17,2
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
15,3 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Investable Market Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,5 %
3M
+2,7 %
6M
+5,5 %
YTD
+11,9 %
1Y
+18,8 %
Bewertung1.022 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 30 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 69 % nach Gewichtung ab
1,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 65 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
2,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Novartis AG CHNOVN
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
1,0
6Shell PLC GBSHEL
0,8
7Nestle SA CHNESN
0,8
8AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
9Siemens AG DESIE
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
11BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
12SAP SE DESAP
0,8
13Banco Santander SA ESSAN
0,7
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
15Allianz SE DEALV
0,7
16Schneider Electric SE FRSU
0,6
17SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
20Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
21UBS Group CHUBSG
0,6
22TotalEnergies SE FRTTE
0,6
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
24Advantest Corp JP6857
0,5
25Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
26Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Hitachi Ltd JP6501
0,5
29Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
30Iberdrola SA ESIBE
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
33Airbus SE FRAIR
0,5
34UNILEVER PLC GBULVR
0,5
35Safran SA FRSAF
0,5
36Siemens Energy AG DEENR
0,5
37UniCredit SpA ITUCG
0,4
38LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
39COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
40Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
41LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
42DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45BNP Paribas SA FRBNP
0,4
46British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
49Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
50BP PLC GBBP/
0,4
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04Exposure
Aktien 99,2 %Barmittel 0,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen24,1 %
Industrie18,0 %
Technologie10,0 %
Gesundheitswesen8,3 %
Grundstoffe8,2 %
Zyklischer Konsum8,0 %
Basiskonsumgüter5,9 %
Energie5,4 %
Kommunikationsdienste3,2 %
Versorger3,2 %
Immobilien2,2 %
Nach Land
JPJapan21,6 %
CAKanada12,2 %
GBVereinigtes Königreich11,9 %
CHSchweiz7,9 %
FRFrankreich7,5 %
DEDeutschland7,2 %
AUAustralien6,2 %
NLNiederlande4,5 %
WährungEUR 28,2 % JPY 21,6 % CAD 12,2 % GBP 12,0 % CHF 7,9 %
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