ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.338 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 10,6% · spese correnti 0,04% · P/E 17,2

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.338
al 27/08/2026
Prime 10
10,6%
spese correnti
0,04%
più economico del 98% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$32,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,2%
P/E
17,2
copre il 65% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
15,3%
Indice replicato
MSCI World ex USA Investable Market Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+1,2%
3M
+5,9%
6M
+9,9%
YTD
+13,3%
1Y
+19,2%
Valutazione1.022 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 30% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 69% in termini di peso
1,58
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Novartis AG CHNOVN
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
1,0
6Shell PLC GBSHEL
0,8
7Nestle SA CHNESN
0,8
8AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
9Siemens AG DESIE
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
11BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
12SAP SE DESAP
0,8
13Banco Santander SA ESSAN
0,7
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
15Allianz SE DEALV
0,7
16Schneider Electric SE FRSU
0,6
17SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
20Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
21UBS Group CHUBSG
0,6
22TotalEnergies SE FRTTE
0,6
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
24Advantest Corp JP6857
0,5
25Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
26Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Hitachi Ltd JP6501
0,5
29Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
30Iberdrola SA ESIBE
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
33Airbus SE FRAIR
0,5
34UNILEVER PLC GBULVR
0,5
35Safran SA FRSAF
0,5
36Siemens Energy AG DEENR
0,5
37UniCredit SpA ITUCG
0,4
38LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
39COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
40Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
41LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
42DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45BNP Paribas SA FRBNP
0,4
46British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
49Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
50BP PLC GBBP/
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,2%Liquidità 0,8%
Per settore
Servizi finanziari24,1%
Industria18,0%
Tecnologia10,0%
Sanità8,3%
Materiali8,2%
Consumi ciclici8,0%
Beni di consumo difensivi5,9%
Energia5,4%
Servizi di comunicazione3,2%
Servizi di pubblica utilità3,2%
Immobiliare2,2%
Per paese
JPGiappone21,6%
CACanada12,2%
GBRegno Unito11,9%
CHSvizzera7,9%
FRFrancia7,5%
DEGermania7,2%
AUAustralia6,2%
NLPaesi Bassi4,5%
ValutaEUR 28,2% JPY 21,6% CAD 12,2% GBP 12,0% CHF 7,9%
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