ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.310 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 10,9% · spese correnti 0,04% · P/E 16,9

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.310
al 12/10/2026
Prime 10
10,9%
spese correnti
0,04%
più economico del 98% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$33,0 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,4%
P/E
16,9
copre il 64% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
15,5%
Indice replicato
MSCI World ex USA IMI Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,8%
3M
+0,8%
6M
-0,7%
YTD
+7,9%
1Y
+10,1%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World ex USA IMI Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,59 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,23 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,25 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,27%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione975 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 32% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,4%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 67% in termini di peso
1,51
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,1
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Shell PLC GBSHEL
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
0,9
6Novartis AG CHNOVN
0,9
7AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
8Nestle SA CHNESN
0,8
9Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
10Siemens AG DESIE
0,8
11SAP SE DESAP
0,8
12BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
13SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
14Banco Santander SA ESSAN
0,7
15Advantest Corp JP6857
0,7
16Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
17Allianz SE DEALV
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
20Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
21TotalEnergies SE FRTTE
0,6
22Schneider Electric SE FRSU
0,6
23Hitachi Ltd JP6501
0,6
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25UBS Group CHUBSG
0,5
26Iberdrola SA ESIBE
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
29Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
30Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32SoftBank Group Corp JP9984
0,5
33UNILEVER PLC GBULVR
0,5
34Siemens Energy AG DEENR
0,5
35Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,5
36Airbus SE FRAIR
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
40BP PLC GBBP/
0,4
41DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
42LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
43UniCredit SpA ITUCG
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
46COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
49Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
50Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Servizi finanziari23,8%
Industria17,9%
Tecnologia10,9%
Sanità8,2%
Materiali7,9%
Consumi ciclici7,8%
Beni di consumo difensivi6,0%
Energia5,8%
Servizi di pubblica utilità3,4%
Servizi di comunicazione3,3%
Immobiliare2,1%
Per paese
JPGiappone23,2%
CACanada12,1%
GBRegno Unito11,9%
CHSvizzera7,8%
FRFrancia7,1%
DEGermania6,9%
AUAustralia6,2%
NLPaesi Bassi4,7%
ValutaEUR 27,5% JPY 23,2% CAD 12,1% GBP 11,9% CHF 7,8%
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