ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.310 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 10,9 % · gastos corrientes 0,04 % · PER 16,9

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 10,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.310
a 12/10/2026
10 mayores
10,9 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 98 % de los comparables
Patrimonio neto
US$33,0 mil M
declarado en USD
Mayor
2,4 %
PER
16,9
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
15,5 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,8 %
3M
+0,8 %
6M
-0,7 %
YTD
+7,9 %
1Y
+10,1 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World ex USA IMI Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,59 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,23 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,25 pp/año
Tracking error 3 años
2,27 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración975 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 32 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 67 % por peso
1,51
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,4
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,1
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Shell PLC GBSHEL
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
0,9
6Novartis AG CHNOVN
0,9
7AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
8Nestle SA CHNESN
0,8
9Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
10Siemens AG DESIE
0,8
11SAP SE DESAP
0,8
12BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
13SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,7
14Banco Santander SA ESSAN
0,7
15Advantest Corp JP6857
0,7
16Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
17Allianz SE DEALV
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
20Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
21TotalEnergies SE FRTTE
0,6
22Schneider Electric SE FRSU
0,6
23Hitachi Ltd JP6501
0,6
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25UBS Group CHUBSG
0,5
26Iberdrola SA ESIBE
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
29Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
30Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32SoftBank Group Corp JP9984
0,5
33UNILEVER PLC GBULVR
0,5
34Siemens Energy AG DEENR
0,5
35Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,5
36Airbus SE FRAIR
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38Safran SA FRSAF
0,4
39Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
40BP PLC GBBP/
0,4
41DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
42LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
43UniCredit SpA ITUCG
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
46COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
49Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,4
50Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Servicios financieros23,8 %
Industria17,9 %
Tecnología10,9 %
Salud8,2 %
Materiales7,9 %
Consumo cíclico7,8 %
Consumo defensivo6,0 %
Energía5,8 %
Servicios públicos3,4 %
Servicios de comunicación3,3 %
Inmobiliario2,1 %
Por país
JPJapón23,2 %
CACanadá12,1 %
GBReino Unido11,9 %
CHSuiza7,8 %
FRFrancia7,1 %
DEAlemania6,9 %
AUAustralia6,2 %
NLPaíses Bajos4,7 %
DivisaEUR 27,5 % JPY 23,2 % CAD 12,1 % GBP 11,9 % CHF 7,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.629 empresas compartidas
23,5 %comparar →

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