ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

IDEV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization developed market equities, excluding the United States.
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
US46435G3267 · F4FB · BlackRock (iShares)

2.338 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 10,6 % · gastos corrientes 0,04 % · PER 17,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 10,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.338
a 27/08/2026
10 mayores
10,6 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 98 % de los comparables
Patrimonio neto
US$32,7 mil M
declarado en USD
Mayor
2,2 %
PER
17,2
cubre el 65 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
15,3 %
Índice replicado
MSCI World ex USA Investable Market Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,2 %
3M
+5,9 %
6M
+9,9 %
YTD
+13,3 %
1Y
+19,2 %
Valoración1.022 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 30 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 69 % por peso
1,58
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
2,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4Novartis AG CHNOVN
1,0
5Royal Bank of Canada CARY
1,0
6Shell PLC GBSHEL
0,8
7Nestle SA CHNESN
0,8
8AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
9Siemens AG DESIE
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
11BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
12SAP SE DESAP
0,8
13Banco Santander SA ESSAN
0,7
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
15Allianz SE DEALV
0,7
16Schneider Electric SE FRSU
0,6
17SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
19Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
20Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,6
21UBS Group CHUBSG
0,6
22TotalEnergies SE FRTTE
0,6
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
24Advantest Corp JP6857
0,5
25Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
26Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
27ABB Ltd CHABBN
0,5
28Hitachi Ltd JP6501
0,5
29Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
30Iberdrola SA ESIBE
0,5
31Sony Group Corp. JP6758
0,5
32Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,5
33Airbus SE FRAIR
0,5
34UNILEVER PLC GBULVR
0,5
35Safran SA FRSAF
0,5
36Siemens Energy AG DEENR
0,5
37UniCredit SpA ITUCG
0,4
38LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
39COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,4
40Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
41LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,4
42DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Bank of Montreal CABMO
0,4
45BNP Paribas SA FRBNP
0,4
46British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
47Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
48Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
49Rio Tinto PLC GBRIO
0,4
50BP PLC GBBP/
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,2 %Efectivo 0,8 %
Por sector
Servicios financieros24,1 %
Industria18,0 %
Tecnología10,0 %
Salud8,3 %
Materiales8,2 %
Consumo cíclico8,0 %
Consumo defensivo5,9 %
Energía5,4 %
Servicios de comunicación3,2 %
Servicios públicos3,2 %
Inmobiliario2,2 %
Por país
JPJapón21,6 %
CACanadá12,2 %
GBReino Unido11,9 %
CHSuiza7,9 %
FRFrancia7,5 %
DEAlemania7,2 %
AUAustralia6,2 %
NLPaíses Bajos4,5 %
DivisaEUR 28,2 % JPY 21,6 % CAD 12,2 % GBP 12,0 % CHF 7,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.634 empresas compartidas
23,5 %comparar →

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