ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

LQDH IE00BCLWRB83

USD investment-grade corporate bonds with interest rate hedging
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
IS3F · LQDG · ISXPF · BlackRock (iShares)

3.009 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 3,2 % · laufende Kosten 0,25 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.009
Stand 14.09.2026
Top 10
3,2 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 23 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$105 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
19.09.2013
Volatilität 1 J.
3,9 %
Abgebildeter Index
IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 07.10.2026
1M
-0,4 %
3M
-0,1 %
6M
+0,5 %
YTD
+0,4 %
1Y
-0,1 %
IndexabbildungFonds minus IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,26 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,23 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,34 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,75 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CASH COLLATERAL USD BZFUT USBZFUT
2,3
2ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
3BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,1
4CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,1
5DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DEDT
0,1
6HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GBHSBC
0,1
7CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,1
8BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,1
9British Telecommunications PLC GBBRITEL
0,1
10BANCO SANTANDER SA (FXD) ESSANTAN
0,1
11Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,1
12JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,1
13MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,1
14HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GBHSBC
0,1
15HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,1
16BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,1
17SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,1
18GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,1
19CITIBANK NA USC
0,1
20CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,1
21AERCAP FUNDING DAC IEAER
0,1
22WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,1
23WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
24JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) USJPM
0,0
25CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
26Sprint Capital Corp USS
0,0
27Ally Financial Inc USALLY
0,0
28TAKEOFF MERGER SUB INC 144A USSUMIAL
0,0
29Telefonica Europe BV NLTELEFO
0,0
30WELLS FARGO & COMPANY MTN USWFC
0,0
31Abbott Laboratories USABT
0,0
32BANCO SANTANDER SA ESSANTAN
0,0
33GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
34SYNOPSYS INC USSNPS
0,0
35Medtronic Inc USMDT
0,0
36Keybank National Association USKEY
0,0
37Cheniere Energy Inc USLNG
0,0
38DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
39MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DEMBGGR
0,0
40SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO USET
0,0
41UBS GROUP AG CHUBS
0,0
42Sabine Pass Liquefaction LLC USSPLLLC
0,0
43Freeport-McMoRan Inc USFCX
0,0
44Jefferies Financial Group Inc USJEF
0,0
45Anheuser-Busch InBev Finance Inc USABIBB
0,0
46COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NLRABOBK
0,0
47JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BRJBS
0,0
48PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
49TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER ILTEVA
0,0
50WELLS FARGO BANK NA MTN USWFC
0,0
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04Exposure
Anleihen 97,5 %Barmittel 2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,2 %
GBVereinigtes Königreich3,9 %
CAKanada2,4 %
JPJapan1,8 %
ESSpanien0,6 %
SGSingapur0,6 %
NLNiederlande0,5 %
IEIrland0,5 %
WährungUSD 88,3 % GBP 4,0 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-5,7 %
Ungünstig
-0,8 %
Mittel
+3,9 %
Günstig
+9,7 %
06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON20.09.2013
Euronext AmsterdamXAMS13.11.2013
Börse DüsseldorfDUSD23.05.2016
Börse FrankfurtFRAA23.05.2016
Börse MünchenMUNB23.05.2016
Börse StuttgartSTUB23.05.2016
TradegateXGAT23.05.2016
XetraXETA23.05.2016
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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