Che cosa detiene LQDH?

Le maggiori posizioni di LQDH sono CASH COLLATERAL USD BZFUT, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato LQDH?

Le prime 10 posizioni sono il 3,2% del fondo, su 3.009 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,25%. È più economico del 23% dei 1.341 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di LQDH?

LQDH è negoziato con IE00BCLWRB83.

UCITS · Irlanda · A distribuzione

LQDH IE00BCLWRB83

USD investment-grade corporate bonds with interest rate hedging

iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

IS3F · LQDG · ISXPF · BlackRock (iShares)

3.009 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 3,2% · spese correnti 0,25%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 3,2%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.009

al 14/09/2026

Prime 10

3,2%

spese correnti

0,25%

più economico del 23% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$105 mln

dichiarato in USD

Maggiore

2,4%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 14/09/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

A distribuzione

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

19/09/2013

Volatilità 1 anno

3,9%

Indice replicato

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 07/10/2026

-0,4%

-0,1%

+0,5%

YTD

+0,4%

-0,1%

Replica dell'indicefondo meno IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,26 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,23 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,34 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,75%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 14/09/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,3
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,1
4	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
7	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
8	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
9	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
10	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
11	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
12	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
13	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
14	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
19	CITIBANK NA US	C	0,1
20	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
21	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
22	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
25	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
26	Sprint Capital Corp US	S	0,0
27	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
28	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
31	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
32	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
33	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
34	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
35	Medtronic Inc US	MDT	0,0
36	Keybank National Association US	KEY	0,0
37	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
38	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
39	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
40	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
41	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
42	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
43	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
44	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
45	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
48	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
49	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER IL	TEVA	0,0
50	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0

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04Esposizione

Obbligazioni 97,5%Liquidità 2,5%

Per paese

USStati Uniti88,2%

GBRegno Unito3,9%

CACanada2,4%

JPGiappone1,8%

ESSpagna0,6%

SGSingapore0,6%

NLPaesi Bassi0,5%

IEIrlanda0,5%

ValutaUSD 88,3% GBP 4,0% EUR 2,9% CAD 2,4% JPY 1,8%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-5,7%

Sfavorevole

-0,8%

Moderato

+3,9%

Favorevole

+9,7%

06Dove viene negoziato

11 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	20/09/2013
Euronext Amsterdam	XAMS	13/11/2013
Börse Düsseldorf	DUSD	23/05/2016
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2016
Börse München	MUNB	23/05/2016
Börse Stuttgart	STUB	23/05/2016
Tradegate	XGAT	23/05/2016
Xetra	XETA	23/05/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 32 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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