Les principales positions de LQDH sont CASH COLLATERAL USD BZFUT, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQDH ?

Les 10 premières positions représentent 3,2 % du fonds, sur 3 009 positions au total.

Combien coûte LQDH ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 23 % des 1 341 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQDH ?

LQDH se négocie sous IE00BCLWRB83.

UCITS · Irlande · Distribuant

LQDH IE00BCLWRB83

USD investment-grade corporate bonds with interest rate hedging

iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

IS3F · LQDG · ISXPF · BlackRock (iShares)

3 009 positions au 14/09/2026 · top 10 = 3,2 % · frais courants 0,25 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 009

au 14/09/2026

10 premières

3,2 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 23 % des fonds comparables

Actif net

US$105 M

déclaré en USD

Plus grande

2,4 %

PER

–

Sections

Positions au 14/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

19/09/2013

Volatilité 1 an

3,9 %

Indice suivi

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 07/10/2026

-0,4 %

-0,1 %

+0,5 %

YTD

+0,4 %

-0,1 %

Suivi de l'indicefonds moins IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,26 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,23 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,34 pp/an

Tracking error 3 ans

0,75 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 14/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,3
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,1
4	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
7	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
8	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
9	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
10	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
11	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
12	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
13	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
14	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
15	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
19	CITIBANK NA US	C	0,1
20	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
21	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
22	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
25	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
26	Sprint Capital Corp US	S	0,0
27	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
28	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
30	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
31	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
32	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
33	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
34	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
35	Medtronic Inc US	MDT	0,0
36	Keybank National Association US	KEY	0,0
37	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
38	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
39	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
40	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
41	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
42	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
43	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
44	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
45	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
48	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
49	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER IL	TEVA	0,0
50	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0

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04Exposition

Obligations 97,5 %Liquidités 2,5 %

Par pays

USÉtats-Unis88,2 %

GBRoyaume-Uni3,9 %

CACanada2,4 %

JPJapon1,8 %

ESEspagne0,6 %

SGSingapour0,6 %

NLPays-Bas0,5 %

IEIrlande0,5 %

DeviseUSD 88,3 % GBP 4,0 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,8 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-5,7 %

Défavorable

-0,8 %

Intermédiaire

+3,9 %

Favorable

+9,7 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	20/09/2013
Euronext Amsterdam	XAMS	13/11/2013
Börse Düsseldorf	DUSD	23/05/2016
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2016
Börse München	MUNB	23/05/2016
Börse Stuttgart	STUB	23/05/2016
Tradegate	XGAT	23/05/2016
Xetra	XETA	23/05/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 32 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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