Die größten Positionen von IEXA sind BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, ORANGE SA MTN, ENI SPA PNC9 RegS, IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist IEXA?

Die zehn größten Positionen machen 1,0 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.500 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,20 %. Damit ist er günstiger als 36 % der 1.326 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von IEXA?

IEXA wird unter IE0000BH4WF5 gehandelt.

UCITS · Irland · Thesaurierend

IEXA

Euro corporate bonds excluding financials

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)

IE0000BH4WF5 · BlackRock (iShares)

2.500 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 1,0 % · laufende Kosten 0,20 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 1,0 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.500

Stand 27.08.2026

Top 10

1,0 %

laufende Kosten

0,20 %

günstiger als 36 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€33,0 Mio.

ausgewiesen in EUR

Größte

0,2 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Irland

Struktur

Offener Fonds

Erstnotiz

27.05.2022

Volatilität 1 J.

3,0 %

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

2 von 7

Wertpapierleihe

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 01.09.2026

-0,4 %

-1,0 %

-0,9 %

YTD

-0,3 %

+0,4 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,11 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,11 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,07 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
5	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
7	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
8	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	Southern Co. (The) US	SO	0,1
10	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
13	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
14	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
15	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
17	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
18	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
19	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
21	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
22	ENEL SPA NC27 RegS IT	ENELIM	0,1
23	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
24	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
25	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
27	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
28	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
29	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
30	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
31	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
32	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
33	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
34	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
35	Boston Scientific Corp US	BSX	0,1
36	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
37	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
38	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
40	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
41	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
42	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
43	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
44	Ford Motor Credit Co LLC US	F	0,1
45	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
46	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
47	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
49	APPLE INC US	AAPL	0,1
50	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,1

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04Exposure

Anleihen 99,9 %

Nach Land

USVereinigte Staaten24,1 %

DEDeutschland16,2 %

FRFrankreich16,1 %

GBVereinigtes Königreich10,5 %

ITItalien5,3 %

ESSpanien4,4 %

CHSchweiz3,5 %

NLNiederlande3,5 %

WährungEUR 52,0 % USD 24,1 % GBP 10,6 % CHF 3,5 % DKK 2,5 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-9,1 %

Ungünstig

-5,1 %

Mittel

+1,6 %

Günstig

+5,1 %

06Wo er gehandelt wird

8 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Frankfurt	FRAA	27.05.2022
Börse München	MUNB	27.05.2022
Xetra	XETA	27.05.2022
Börse Düsseldorf	DUSB	31.05.2022
Börse Hamburg	HAMN	24.06.2022
Börse Stuttgart	STUB	24.06.2022
Tradegate	XGAT	12.04.2024
Börse Hannover	HAND	09.12.2024

Außerdem an 32 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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