Las mayores posiciones de IEXA son BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, ORANGE SA MTN, TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS, ENI SPA PNC9 RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está IEXA?

Las 10 mayores posiciones son el 1,1 % del fondo, sobre 2.523 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta IEXA?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

IEXA IE0000BH4WF5

Euro corporate bonds excluding financials

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)

BlackRock (iShares)

2.523 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,1 % · gastos corrientes 0,20 %

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.

Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.523

a 09/10/2026

10 mayores

1,1 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

€32,6 M

declarado en EUR

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

25/05/2022

Volatilidad 1 año

3,2 %

Índice replicado

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

+0,4 %

-1,2 %

YTD

-0,9 %

-1,4 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,12 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,2
2	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
5	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
6	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
7	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
8	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
10	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
11	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
12	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
13	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
14	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
15	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
17	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
18	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
19	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
20	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
21	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
22	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
23	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
24	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
25	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
26	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
27	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
28	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
29	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
30	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
31	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
32	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
33	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,1
34	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
35	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
36	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
37	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	TACHEM	0,1
38	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	DASSAULT SYSTEMES RegS FR	DSYFP	0,1
40	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
41	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
42	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
43	VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS DE	VW	0,1
44	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
45	CARLSBERG BREWERIES A/S NC5.25 RegS DK	CARLB	0,1
46	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS DE	VW	0,1
47	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
48	BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS GB	BATSLN	0,1
49	OMV AG RegS AT	OMVAV	0,1
50	ENGIE SA NC6 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1

Añadir este fondo a tu cartera →

04Exposición

Renta fija 99,8 %

Por país

USEstados Unidos24,3 %

FRFrancia16,4 %

DEAlemania16,0 %

GBReino Unido10,2 %

ITItalia5,2 %

ESEspaña4,2 %

CHSuiza3,5 %

NLPaíses Bajos3,5 %

DivisaEUR 51,8 % USD 24,3 % GBP 10,3 % CHF 3,5 % DKK 2,4 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-9,1 %

Desfavorable

-5,1 %

Moderado

+1,6 %

Favorable

+5,1 %

06Dónde cotiza

8 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	27/05/2022
Börse München	MUNB	27/05/2022
Xetra	XETA	27/05/2022
Börse Düsseldorf	DUSB	31/05/2022
Börse Hamburg	HAMN	24/06/2022
Börse Stuttgart	STUB	24/06/2022
Tradegate	XGAT	12/04/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →