Che cosa detiene IEXA?

Le maggiori posizioni di IEXA sono BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, ORANGE SA MTN, ENI SPA PNC9 RegS, IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato IEXA?

Le prime 10 posizioni sono il 1,0% del fondo, su 2.500 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,20%. È più economico del 36% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di IEXA?

IEXA è negoziato con IE0000BH4WF5.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

IEXA IE0000BH4WF5

Euro corporate bonds excluding financials

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)

BlackRock (iShares)

2.500 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 1,0% · spese correnti 0,20%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 1,0%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

2.500

al 27/08/2026

Prime 10

1,0%

spese correnti

0,20%

più economico del 36% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€33,0 mln

dichiarato in EUR

Maggiore

0,2%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

27/05/2022

Volatilità 1 anno

3,0%

Indice replicato

Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,9%

-0,7%

-0,4%

YTD

-0,2%

+0,4%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,11 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,11 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,07%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
3	ORANGE SA MTN FR	ORAFP	0,1
4	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
5	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
6	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
7	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
8	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	Southern Co. (The) US	SO	0,1
10	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
11	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
12	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
13	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS DE	VW	0,1
14	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
15	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
17	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
18	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
19	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
20	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC8.5 US	NEE	0,1
21	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
22	ENEL SPA NC27 RegS IT	ENELIM	0,1
23	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
24	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
25	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS FR	MCFP	0,1
27	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
28	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
29	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
30	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
31	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
32	ENGIE SA NC9 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
33	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS IT	TRNIM	0,1
34	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
35	Boston Scientific Corp US	BSX	0,1
36	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
37	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
38	ENI SPA NC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
39	ENEL SPA NC8 RegS IT	ENELIM	0,1
40	UPJOHN FINANCE BV RegS US	VTRS	0,1
41	ENI SPA (FXD TO FRN) PNC6.25 MTN RegS IT	ENIIM	0,1
42	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS ES	IBESM	0,1
43	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1
44	Ford Motor Credit Co LLC US	F	0,1
45	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN FR	VIEFP	0,1
46	ENEL SPA NC30 RegS IT	ENELIM	0,1
47	NEXI SPA RegS IT	NEXIIM	0,1
48	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
49	APPLE INC US	AAPL	0,1
50	AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS IT	ATOSTR	0,1

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04Esposizione

Obbligazioni 99,9%

Per paese

USStati Uniti24,1%

DEGermania16,2%

FRFrancia16,1%

GBRegno Unito10,5%

ITItalia5,3%

ESSpagna4,4%

CHSvizzera3,5%

NLPaesi Bassi3,5%

ValutaEUR 52,0% USD 24,1% GBP 10,6% CHF 3,5% DKK 2,5%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-9,1%

Sfavorevole

-5,1%

Moderato

+1,6%

Favorevole

+5,1%

06Dove viene negoziato

8 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	27/05/2022
Börse München	MUNB	27/05/2022
Xetra	XETA	27/05/2022
Börse Düsseldorf	DUSB	31/05/2022
Börse Hamburg	HAMN	24/06/2022
Börse Stuttgart	STUB	24/06/2022
Tradegate	XGAT	12/04/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Ammesso anche su altre 32 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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