ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IVE

The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Value Index.
iShares S&P 500 Value ETF
US4642874089 · 3ISA · BlackRock (iShares)

443 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 24,1 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 24,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 24,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
443
Stand 11.09.2026
Top 10
24,1 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$49,8 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,1 %
KGV
24,1
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
30.04.2000
Volatilität 1 J.
9,9 %
Abgebildeter Index
S&P 500(R) Value Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-1,6 %
3M
+2,9 %
6M
+11,1 %
YTD
+9,8 %
1Y
+14,5 %
IndexabbildungFonds minus S&P 500(R) Value Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,19 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,20 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,19 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,01 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung428 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 93 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
8,1
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
3ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,3
4Intel Corp USINTC
1,7
5WALMART INC. USWMT
1,6
6Bank of America Corp USBAC
1,4
7Costco Wholesale Corp USCOST
1,3
8Chevron Corp USCVX
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,3
10Merck & Co Inc USMRK
1,2
11UnitedHealth Group Inc USUNH
1,1
12THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,1
13Home Depot Inc/The USHD
1,0
14JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
15Visa Inc USV
0,9
16Wells Fargo & Co USWFC
0,9
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
18AbbVie Inc USABBV
0,8
19Texas Instruments Inc USTXN
0,8
20CITIGROUP INC. USC
0,8
21Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,7
22Linde PLC IELIN
0,7
23Verizon Communications Inc USVZ
0,7
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
25Salesforce Inc USCRM
0,7
26THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
27QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
28Pepsico, Inc. USPEP
0,6
29Walt Disney Co/The USDIS
0,6
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
31AT&T Inc UST
0,6
32Abbott Laboratories USABT
0,6
33THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,6
34NextEra Energy Inc USNEE
0,6
35DEERE & CO USDE
0,6
36Union Pacific Corp USUNP
0,6
37ConocoPhillips USCOP
0,6
38EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
39DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,5
40GE AEROSPACE USGE
0,5
41Pfizer Inc USPFE
0,5
42BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
43WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
44Mastercard Inc USMA
0,5
45Philip Morris International Inc USPM
0,4
46Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
47Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
48Capital One Financial Corp USCOF
0,4
49Prologis Inc USPLD
0,4
50Danaher Corp USDHR
0,4
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Technologie20,5 %
Finanzwesen16,0 %
Gesundheitswesen12,6 %
Industrie10,8 %
Zyklischer Konsum9,8 %
Basiskonsumgüter8,5 %
Energie5,5 %
Versorger4,0 %
Grundstoffe3,5 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Immobilien3,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,9 %
IEIrland3,1 %
CHSchweiz0,6 %
NLNiederlande0,2 %
BMBermuda0,2 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 96,1 % EUR 3,3 % CHF 0,6 % CAD 0,0 %
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