ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

IVE

The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Value Index.
iShares S&P 500 Value ETF
US4642874089 · 3ISA · BlackRock (iShares)

443 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 24,1 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 24,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 24,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
443
a 11/09/2026
10 mayores
24,1 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$49,8 mil M
declarado en USD
Mayor
8,1 %
PER
24,1
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
30/04/2000
Volatilidad 1 año
9,9 %
Índice replicado
S&P 500(R) Value Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-1,6 %
3M
+2,9 %
6M
+11,1 %
YTD
+9,8 %
1Y
+14,5 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500(R) Value Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,19 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,20 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,19 pp/año
Tracking error 3 años
0,01 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración428 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
3,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,66
precio / valor contable
cubre el 93 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
8,1
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
3ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,3
4Intel Corp USINTC
1,7
5WALMART INC. USWMT
1,6
6Bank of America Corp USBAC
1,4
7Costco Wholesale Corp USCOST
1,3
8Chevron Corp USCVX
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,3
10Merck & Co Inc USMRK
1,2
11UnitedHealth Group Inc USUNH
1,1
12THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,1
13Home Depot Inc/The USHD
1,0
14JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
15Visa Inc USV
0,9
16Wells Fargo & Co USWFC
0,9
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
18AbbVie Inc USABBV
0,8
19Texas Instruments Inc USTXN
0,8
20CITIGROUP INC. USC
0,8
21Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,7
22Linde PLC IELIN
0,7
23Verizon Communications Inc USVZ
0,7
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
25Salesforce Inc USCRM
0,7
26THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
27QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
28Pepsico, Inc. USPEP
0,6
29Walt Disney Co/The USDIS
0,6
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
31AT&T Inc UST
0,6
32Abbott Laboratories USABT
0,6
33THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,6
34NextEra Energy Inc USNEE
0,6
35DEERE & CO USDE
0,6
36Union Pacific Corp USUNP
0,6
37ConocoPhillips USCOP
0,6
38EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
39DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,5
40GE AEROSPACE USGE
0,5
41Pfizer Inc USPFE
0,5
42BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
43WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
44Mastercard Inc USMA
0,5
45Philip Morris International Inc USPM
0,4
46Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
47Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
48Capital One Financial Corp USCOF
0,4
49Prologis Inc USPLD
0,4
50Danaher Corp USDHR
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,7 %
Por sector
Tecnología20,5 %
Servicios financieros16,0 %
Salud12,6 %
Industria10,8 %
Consumo cíclico9,8 %
Consumo defensivo8,5 %
Energía5,5 %
Servicios públicos4,0 %
Materiales3,5 %
Servicios de comunicación3,1 %
Inmobiliario3,0 %
Por país
USEstados Unidos95,9 %
IEIrlanda3,1 %
CHSuiza0,6 %
NLPaíses Bajos0,2 %
BMBermudas0,2 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 96,1 % EUR 3,3 % CHF 0,6 % CAD 0,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
418 empresas compartidas
55,7 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
418 empresas compartidas
50,0 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
417 empresas compartidas
32,4 %comparar →
IVV
Exposición comparable
Compararcomparar →

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