ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

IVE

The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Value Index.
iShares S&P 500 Value ETF
US4642874089 · 3ISA · BlackRock (iShares)

440 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 24,4 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 24,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 24,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
440
a 29/10/2026
10 mayores
24,4 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$50,7 mil M
declarado en USD
Mayor
8,3 %
PER
24,8
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
30/04/2000
Volatilidad 1 año
9,6 %
Índice replicado
S&P 500(R) Value Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+4,9 %
3M
+3,4 %
6M
+7,2 %
YTD
+12,9 %
1Y
+15,0 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P 500(R) Value Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,19 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,20 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,19 pp/año
Tracking error 3 años
0,01 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración424 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,78
precio / valor contable
cubre el 93 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
8,3
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,7
3ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,4
4WALMART INC. USWMT
1,8
5Intel Corp USINTC
1,5
6Chevron Corp USCVX
1,5
7Costco Wholesale Corp USCOST
1,4
8TESLA INC USTSLA
1,4
9THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,2
10UnitedHealth Group Inc USUNH
1,2
11Merck & Co Inc USMRK
1,2
12Bank of America Corp USBAC
1,1
13Home Depot Inc/The USHD
1,1
14Visa Inc USV
1,0
15JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
16Texas Instruments Inc USTXN
0,9
17AbbVie Inc USABBV
0,9
18JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
19Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,8
20Wells Fargo & Co USWFC
0,8
21Linde PLC IELIN
0,7
22ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,7
23CITIGROUP INC. USC
0,7
24THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,6
26QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
27Walt Disney Co/The USDIS
0,6
28Salesforce Inc USCRM
0,6
29Pepsico, Inc. USPEP
0,6
30Verizon Communications Inc USVZ
0,6
31Abbott Laboratories USABT
0,6
32ConocoPhillips USCOP
0,6
33Union Pacific Corp USUNP
0,6
34NextEra Energy Inc USNEE
0,6
35Pfizer Inc USPFE
0,6
36Mastercard Inc USMA
0,5
37BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
38DEERE & CO USDE
0,5
39GE AEROSPACE USGE
0,5
40EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
41Accenture PLC IEACN
0,5
42Danaher Corp USDHR
0,5
43THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
44DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,5
45AT&T Inc UST
0,5
46Philip Morris International Inc USPM
0,5
47WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
48Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
49Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
50LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,8 %
Por sector
Tecnología20,5 %
Servicios financieros15,2 %
Salud13,5 %
Industria10,8 %
Consumo cíclico9,7 %
Consumo defensivo9,1 %
Energía5,7 %
Servicios públicos4,0 %
Materiales3,3 %
Inmobiliario2,9 %
Servicios de comunicación2,4 %
Por país
USEstados Unidos95,8 %
IEIrlanda3,1 %
CHSuiza0,6 %
NLPaíses Bajos0,3 %
BMBermudas0,2 %
CACanadá0,0 %
DivisaUSD 96,0 % EUR 3,4 % CHF 0,6 % CAD 0,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
412 empresas compartidas
55,4 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
413 empresas compartidas
49,7 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
415 empresas compartidas
33,3 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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