ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IVE

The Fund seeks to track the investment results of the S&P 500 Value Index.
iShares S&P 500 Value ETF
US4642874089 · 3ISA · BlackRock (iShares)

443 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 24,1% · spese correnti 0,18% · P/E 24,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 24,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
443
al 11/09/2026
Prime 10
24,1%
spese correnti
0,18%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$49,8 mld
dichiarato in USD
Maggiore
8,1%
P/E
24,1
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/04/2000
Volatilità 1 anno
9,9%
Indice replicato
S&P 500(R) Value Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,6%
3M
+2,9%
6M
+11,1%
YTD
+9,8%
1Y
+14,5%
Replica dell'indicefondo meno S&P 500(R) Value Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,19 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,20 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,19 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,01%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione428 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,66
prezzo / valore contabile
copre il 93% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
8,1
2AMAZON.COM INC USAMZN
3,9
3ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
2,3
4Intel Corp USINTC
1,7
5WALMART INC. USWMT
1,6
6Bank of America Corp USBAC
1,4
7Costco Wholesale Corp USCOST
1,3
8Chevron Corp USCVX
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,3
10Merck & Co Inc USMRK
1,2
11UnitedHealth Group Inc USUNH
1,1
12THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,1
13Home Depot Inc/The USHD
1,0
14JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
15Visa Inc USV
0,9
16Wells Fargo & Co USWFC
0,9
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
18AbbVie Inc USABBV
0,8
19Texas Instruments Inc USTXN
0,8
20CITIGROUP INC. USC
0,8
21Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,7
22Linde PLC IELIN
0,7
23Verizon Communications Inc USVZ
0,7
24CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
25Salesforce Inc USCRM
0,7
26THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
27QUALCOMM Inc USQCOM
0,6
28Pepsico, Inc. USPEP
0,6
29Walt Disney Co/The USDIS
0,6
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,6
31AT&T Inc UST
0,6
32Abbott Laboratories USABT
0,6
33THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,6
34NextEra Energy Inc USNEE
0,6
35DEERE & CO USDE
0,6
36Union Pacific Corp USUNP
0,6
37ConocoPhillips USCOP
0,6
38EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY IEETN
0,5
39DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
0,5
40GE AEROSPACE USGE
0,5
41Pfizer Inc USPFE
0,5
42BLACKROCK, INC. USBLK
0,5
43WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,5
44Mastercard Inc USMA
0,5
45Philip Morris International Inc USPM
0,4
46Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,4
47Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,4
48Capital One Financial Corp USCOF
0,4
49Prologis Inc USPLD
0,4
50Danaher Corp USDHR
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,7%
Per settore
Tecnologia20,5%
Servizi finanziari16,0%
Sanità12,6%
Industria10,8%
Consumi ciclici9,8%
Beni di consumo difensivi8,5%
Energia5,5%
Servizi di pubblica utilità4,0%
Materiali3,5%
Servizi di comunicazione3,1%
Immobiliare3,0%
Per paese
USStati Uniti95,9%
IEIrlanda3,1%
CHSvizzera0,6%
NLPaesi Bassi0,2%
BMBermuda0,2%
CACanada0,0%
ValutaUSD 96,1% EUR 3,3% CHF 0,6% CAD 0,0%
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