ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IXUS

seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization non-U.S. equities.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
US46432F8344 · 0BYN · BlackRock (iShares)

4.546 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 14,2 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 14,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.546
Stand 27.08.2026
Top 10
14,2 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$60,7 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,3 %
KGV
14,6
deckt 49 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
17,2 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net)
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,4 %
3M
+0,3 %
6M
+7,8 %
YTD
+14,9 %
1Y
+22,7 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,48 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,04 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,07 PP/Jahr
Tracking Error 3J
2,48 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.017 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 48 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 51 % nach Gewichtung ab
1,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 52 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,4
3SK hynix Inc KR000660
1,6
4ASML Holding N.V. NLASML
1,6
5Tencent Holdings Limited KY700
0,8
6HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
7Roche Holding AG CHROP SW
0,8
8Novartis AG CHNOVN
0,7
9Royal Bank of Canada CARY
0,7
10Siemens AG DESIE
0,6
11Nestle SA CHNESN
0,6
12Shell PLC GBSHEL
0,6
13AstraZeneca PLC GBAZN
0,6
14Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,6
15BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
16Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
17SAP SE DESAP
0,5
18Banco Santander SA ESSAN
0,5
19Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
20Allianz SE DEALV
0,4
21SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
22Schneider Electric SE FRSU
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
25MediaTek Inc. TW2454
0,4
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
27UBS Group CHUBSG
0,4
28TotalEnergies SE FRTTE
0,4
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
30Advantest Corp JP6857
0,4
31Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
32Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
33ABB Ltd CHABBN
0,4
34Hitachi Ltd JP6501
0,3
35Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,3
36Iberdrola SA ESIBE
0,3
37Sony Group Corp. JP6758
0,3
38Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,3
39Airbus SE FRAIR
0,3
40UNILEVER PLC GBULVR
0,3
41Safran SA FRSAF
0,3
42Siemens Energy AG DEENR
0,3
43UniCredit SpA ITUCG
0,3
44LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
45COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,3
46Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
47DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,3
48LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,3
49SoftBank Group Corp JP9984
0,3
50Bank of Montreal CABMO
0,3
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04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Finanzwesen22,3 %
Technologie19,0 %
Industrie14,6 %
Zyklischer Konsum7,9 %
Grundstoffe7,5 %
Gesundheitswesen6,5 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie4,7 %
Kommunikationsdienste4,0 %
Versorger2,8 %
Immobilien2,0 %
Nach Land
JPJapan14,9 %
TWTaiwan8,4 %
CAKanada8,3 %
GBVereinigtes Königreich8,2 %
KRSüdkorea6,3 %
CHSchweiz5,5 %
FRFrankreich5,0 %
DEDeutschland4,9 %
WährungEUR 19,4 % JPY 14,9 % TWD 8,4 % CAD 8,3 % GBP 8,3 %
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