ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

IXUS

seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization non-U.S. equities.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
US46432F8344 · 0BYN · BlackRock (iShares)

4 546 positions au 27/08/2026 · top 10 = 14,2 % · frais courants 0,07 % · PER 14,6

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
4 546
au 27/08/2026
10 premières
14,2 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 96 % des fonds comparables
Actif net
US$60,7 Md
déclaré en USD
Plus grande
4,3 %
PER
14,6
couvre 49 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
17,2 %
Indice suivi
MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net)
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+2,1 %
3M
+5,8 %
6M
+12,7 %
YTD
+16,6 %
1Y
+23,7 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,08 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,17 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,15 pp/an
Tracking error 3 ans
2,48 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 017 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
14,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 48 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 51 % en pondération
1,11
cours / actif net
couvre 52 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,4
3SK hynix Inc KR000660
1,6
4ASML Holding N.V. NLASML
1,6
5Tencent Holdings Limited KY700
0,8
6HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
7Roche Holding AG CHROP SW
0,8
8Novartis AG CHNOVN
0,7
9Royal Bank of Canada CARY
0,7
10Siemens AG DESIE
0,6
11Nestle SA CHNESN
0,6
12Shell PLC GBSHEL
0,6
13AstraZeneca PLC GBAZN
0,6
14Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,6
15BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
16Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
17SAP SE DESAP
0,5
18Banco Santander SA ESSAN
0,5
19Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
20Allianz SE DEALV
0,4
21SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
22Schneider Electric SE FRSU
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
25MediaTek Inc. TW2454
0,4
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
27UBS Group CHUBSG
0,4
28TotalEnergies SE FRTTE
0,4
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
30Advantest Corp JP6857
0,4
31Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
32Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
33ABB Ltd CHABBN
0,4
34Hitachi Ltd JP6501
0,3
35Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,3
36Iberdrola SA ESIBE
0,3
37Sony Group Corp. JP6758
0,3
38Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,3
39Airbus SE FRAIR
0,3
40UNILEVER PLC GBULVR
0,3
41Safran SA FRSAF
0,3
42Siemens Energy AG DEENR
0,3
43UniCredit SpA ITUCG
0,3
44LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
45COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,3
46Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
47DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,3
48LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,3
49SoftBank Group Corp JP9984
0,3
50Bank of Montreal CABMO
0,3
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04Exposition
Actions 99,5 %
Par secteur
Services financiers22,3 %
Technologie19,0 %
Industrie14,6 %
Consommation cyclique7,9 %
Matériaux7,5 %
Santé6,5 %
Consommation de base4,9 %
Énergie4,7 %
Services de communication4,0 %
Services aux collectivités2,8 %
Immobilier2,0 %
Par pays
JPJapon14,9 %
TWTaïwan8,4 %
CACanada8,3 %
GBRoyaume-Uni8,2 %
KRCorée du Sud6,3 %
CHSuisse5,5 %
FRFrance5,0 %
DEAllemagne4,9 %
DeviseEUR 19,4 % JPY 14,9 % TWD 8,4 % CAD 8,3 % GBP 8,3 %
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