ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

IXUS

seeks to track the investment results of an index composed of large-, mid- and small-capitalization non-U.S. equities.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
US46432F8344 · 0BYN · BlackRock (iShares)

4.546 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 14,2% · spese correnti 0,07% · P/E 14,6

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
4.546
al 27/08/2026
Prime 10
14,2%
spese correnti
0,07%
più economico del 96% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$60,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
4,3%
P/E
14,6
copre il 49% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
17,2%
Indice replicato
MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net)
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+2,1%
3M
+5,8%
6M
+12,7%
YTD
+16,6%
1Y
+23,7%
Replica dell'indicefondo meno MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,08 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,17 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
2,48%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.017 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
14,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 48% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 51% in termini di peso
1,11
prezzo / valore contabile
copre il 52% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,4
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,4
3SK hynix Inc KR000660
1,6
4ASML Holding N.V. NLASML
1,6
5Tencent Holdings Limited KY700
0,8
6HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
7Roche Holding AG CHROP SW
0,8
8Novartis AG CHNOVN
0,7
9Royal Bank of Canada CARY
0,7
10Siemens AG DESIE
0,6
11Nestle SA CHNESN
0,6
12Shell PLC GBSHEL
0,6
13AstraZeneca PLC GBAZN
0,6
14Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,6
15BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
16Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
17SAP SE DESAP
0,5
18Banco Santander SA ESSAN
0,5
19Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
20Allianz SE DEALV
0,4
21SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
22Schneider Electric SE FRSU
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
25MediaTek Inc. TW2454
0,4
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
27UBS Group CHUBSG
0,4
28TotalEnergies SE FRTTE
0,4
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
30Advantest Corp JP6857
0,4
31Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
32Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
33ABB Ltd CHABBN
0,4
34Hitachi Ltd JP6501
0,3
35Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,3
36Iberdrola SA ESIBE
0,3
37Sony Group Corp. JP6758
0,3
38Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,3
39Airbus SE FRAIR
0,3
40UNILEVER PLC GBULVR
0,3
41Safran SA FRSAF
0,3
42Siemens Energy AG DEENR
0,3
43UniCredit SpA ITUCG
0,3
44LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,3
45COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,3
46Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
47DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD05
0,3
48LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,3
49SoftBank Group Corp JP9984
0,3
50Bank of Montreal CABMO
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,5%
Per settore
Servizi finanziari22,3%
Tecnologia19,0%
Industria14,6%
Consumi ciclici7,9%
Materiali7,5%
Sanità6,5%
Beni di consumo difensivi4,9%
Energia4,7%
Servizi di comunicazione4,0%
Servizi di pubblica utilità2,8%
Immobiliare2,0%
Per paese
JPGiappone14,9%
TWTaiwan8,4%
CACanada8,3%
GBRegno Unito8,2%
KRCorea del Sud6,3%
CHSvizzera5,5%
FRFrancia5,0%
DEGermania4,9%
ValutaEUR 19,4% JPY 14,9% TWD 8,4% CAD 8,3% GBP 8,3%
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