UCITS · Irland · Thesaurierend
LQMHX
USD investment-grade corporate bonds hedged against interest rate risk
iShares USD Corp Bond Interest ETFS
IE00BLF5J545 · BlackRock (iShares)
2.960 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 3,3 % · laufende Kosten 0,30 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.960
Stand 27.08.2026
Top 10
3,3 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 17 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
MXN 189 Mio.
ausgewiesen in MXN
Größte
2,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
MXN
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
21.08.2020
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD BZFUT US | BZFUT | |
| 2 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 3 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 4 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | British Telecommunications PLC GB | BRITEL | |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 8 | MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP | MIZUHO | |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 11 | BANCO SANTANDER SA (FXD) ES | SANTAN | |
| 12 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 13 | CITIBANK NA US | C | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 17 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 18 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 19 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 20 | AERCAP FUNDING DAC IE | AER | |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 22 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US | WFC | |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 25 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 26 | USD CASH US | USD | |
| 27 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 28 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 29 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO | |
| 30 | Ally Financial Inc US | ALLY | |
| 31 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc US | ABIBB | |
| 32 | Keybank National Association US | KEY | |
| 33 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 34 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US | GS | |
| 36 | BANCO SANTANDER SA ES | SANTAN | |
| 37 | Abbott Laboratories US | ABT | |
| 38 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 39 | EATON CORPORATION US | ETN | |
| 40 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 41 | SYNOPSYS INC US | SNPS | |
| 42 | Aon North America Inc US | AON | |
| 43 | Wyeth LLC US | PFE | |
| 44 | ENERGY TRANSFER OPERATING LP US | ET | |
| 45 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 46 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL | RABOBK | |
| 47 | Medtronic Inc US | MDT | |
| 48 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc US | FCX | |
| 50 | PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US | PCG |
04Exposure
Anleihen 97,4 %Barmittel 2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten87,3 %
GBVereinigtes Königreich3,9 %
CAKanada2,4 %
JPJapan1,9 %
IEIrland0,6 %
ESSpanien0,6 %
SGSingapur0,6 %
FRFrankreich0,4 %
WährungUSD 87,3 % GBP 3,9 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,9 %
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