UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
LQMHX IE00BLF5J545
USD investment-grade corporate bonds hedged against interest rate risk
iShares USD Corp Bond Interest ETFS
BlackRock (iShares)
2.960 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 3,3% · spese correnti 0,30%
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.960
al 27/08/2026
Prime 10
3,3%
spese correnti
0,30%
più economico del 17% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
MXN 189 mln
dichiarato in MXN
Maggiore
2,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
MXN
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
21/08/2020
Indice replicato
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | CASH COLLATERAL USD BZFUT US | BZFUT | |
| 2 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 3 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 4 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | British Telecommunications PLC GB | BRITEL | |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 8 | MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP | MIZUHO | |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 11 | BANCO SANTANDER SA (FXD) ES | SANTAN | |
| 12 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 13 | CITIBANK NA US | C | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 17 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 18 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 19 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 20 | AERCAP FUNDING DAC IE | AER | |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 22 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US | WFC | |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 25 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 26 | USD CASH US | USD | |
| 27 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 28 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 29 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO | |
| 30 | Ally Financial Inc US | ALLY | |
| 31 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc US | ABIBB | |
| 32 | Keybank National Association US | KEY | |
| 33 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 34 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US | GS | |
| 36 | BANCO SANTANDER SA ES | SANTAN | |
| 37 | Abbott Laboratories US | ABT | |
| 38 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 39 | EATON CORPORATION US | ETN | |
| 40 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 41 | SYNOPSYS INC US | SNPS | |
| 42 | Aon North America Inc US | AON | |
| 43 | Wyeth LLC US | PFE | |
| 44 | ENERGY TRANSFER OPERATING LP US | ET | |
| 45 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 46 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL | RABOBK | |
| 47 | Medtronic Inc US | MDT | |
| 48 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 49 | Freeport-McMoRan Inc US | FCX | |
| 50 | PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US | PCG |
04Esposizione
Obbligazioni 97,4%Liquidità 2,5%
Per paese
USStati Uniti87,3%
GBRegno Unito3,9%
CACanada2,4%
JPGiappone1,9%
IEIrlanda0,6%
ESSpagna0,6%
SGSingapore0,6%
FRFrancia0,4%
ValutaUSD 87,3% GBP 3,9% EUR 2,9% CAD 2,4% JPY 1,9%
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