Les principales positions de LQMHX sont CASH COLLATERAL USD BZFUT, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de LQMHX ?

Les 10 premières positions représentent 3,0 % du fonds, sur 3 008 positions au total.

Combien coûte LQMHX ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,30 %. C'est moins cher que 17 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de LQMHX ?

LQMHX se négocie sous IE00BLF5J545.

UCITS · Irlande · Capitalisant

LQMHX IE00BLF5J545

USD investment-grade corporate bonds hedged against interest rate risk

iShares USD Corp Bond Interest ETFS

BlackRock (iShares)

3 008 positions au 09/10/2026 · top 10 = 3,0 % · frais courants 0,30 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

3 008

au 09/10/2026

10 premières

3,0 %

frais courants

0,30 %

moins cher que 17 % des fonds comparables

Actif net

MXN 177 M

déclaré en MXN

Plus grande

2,2 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

MXN

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

18/08/2020

Indice suivi

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

Suivi de l'indicefonds moins IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+2,96 pp/an

Tracking error 1 an

0,59 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
4	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
5	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
8	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
13	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
14	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
15	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
16	CITIBANK NA US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
18	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
19	ETD USD BALANCE WITH 06738C US	ETD_USD	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
21	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
22	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
23	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
24	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
25	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
26	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,0
27	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	Sprint Capital Corp US	S	0,0
30	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
31	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
32	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
33	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
34	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
35	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
36	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
37	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
38	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,0
39	Medtronic Inc US	MDT	0,0
40	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
41	Keybank National Association US	KEY	0,0
42	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
43	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO US	ET	0,0
44	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
45	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
46	Jefferies Financial Group Inc US	JEF	0,0
47	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,0
48	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
50	ING Groep NV NL	INTNED	0,0

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04Exposition

Obligations 97,7 %Liquidités 2,2 %

Par pays

USÉtats-Unis88,1 %

GBRoyaume-Uni3,7 %

CACanada2,5 %

JPJapon1,7 %

ESEspagne0,7 %

SGSingapour0,6 %

NLPays-Bas0,5 %

AUAustralie0,4 %

DeviseUSD 88,1 % GBP 3,8 % EUR 2,7 % CAD 2,5 % JPY 1,7 %

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