US-notiert
MSSM
seeks to provide long-term appreciation through passive exposure to primarily small and mid-cap US equities
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS
2.237 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 10,5 % · laufende Kosten 0,62 % · KGV 23,5
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.237
Stand 31.05.2026
Top 10
10,5 %
laufende Kosten
0,62 %
günstiger als 30 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$756 Mio.
Größte
1,5 %
KGV
23,5
deckt 75 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,6 %
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-1,1 %
3M
+0,2 %
6M
+9,3 %
YTD
+17,6 %
1Y
+19,9 %
Bewertung2.033 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 23 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
1,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA, INC. US | FIX | |
| 3 | BLOOM ENERGY CORPORATION US | BE | |
| 4 | Invesco Government & Agency Po US | AGPXX | |
| 5 | FTAI Aviation Ltd KY | FTAI | |
| 6 | CIENA CORPORATION US | CIEN | |
| 7 | ASCENDIS PHARMA DK | ASND | |
| 8 | TechnipFMC PLC GB | FTI | |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd KY | CRDO US | |
| 10 | Viasat Inc US | VSAT | |
| 11 | NEXTPOWER INC. US | NXT | |
| 12 | VEECO INSTRUMENTS INC. US | VECO | |
| 13 | ORMAT TECHNOLOGIES, INC. US | ORA | |
| 14 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 15 | Plexus Corp US | PLXS | |
| 16 | SEMTECH CORPORATION US | SMTC | |
| 17 | Coherent Corp. US | COHR US | |
| 18 | FABRINET KY | FN | |
| 19 | Regal Rexnord Corporation US | RRX | |
| 20 | IONQ Inc US | IONQ | |
| 21 | Texas Capital Bancshares Inc US | TCBI | |
| 22 | Wintrust Financial Corp US | WTFC | |
| 23 | OPENLANE, INC. US | OPLN | |
| 24 | ITT INC. US | ITT | |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. US | REZI | |
| 26 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 27 | F5, INC. US | FFIV | |
| 28 | KBR, INC. US | KBR | |
| 29 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 30 | ENVIRI CORPORATION US | NVRI | |
| 31 | Legence Corp. US | LGN | |
| 32 | MKS INC. US | MKSI | |
| 33 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 34 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 36 | IMAX Corp CA | IMAX | |
| 37 | RELIANCE, INC. US | RS | |
| 38 | AerCap Holdings NV IE | AER | |
| 39 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 40 | Sprouts Farmers Market Inc US | SFM | |
| 41 | AVIENT CORPORATION US | AVNT | |
| 42 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. US | AIT | |
| 43 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 44 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 45 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. US | RYTM US | |
| 46 | MERCURY SYSTEMS, INC. US | MRCY | |
| 47 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 48 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 49 | IPG PHOTONICS CORPORATION US | IPGP | |
| 50 | ARCOSA, INC. US | ACA |
04Exposure
Aktien 98,8 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Industrie22,9 %
Technologie21,8 %
Gesundheitswesen12,0 %
Finanzwesen11,6 %
Zyklischer Konsum7,9 %
Grundstoffe4,0 %
Energie4,0 %
Versorger3,8 %
Immobilien3,7 %
Basiskonsumgüter3,3 %
Kommunikationsdienste1,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,0 %
KYKaimaninseln2,8 %
GBVereinigtes Königreich1,5 %
CAKanada1,1 %
IEIrland1,1 %
BMBermuda1,0 %
DKDänemark0,9 %
ILIsrael0,6 %
WährungUSD 91,7 % EUR 2,2 % GBP 1,9 % CAD 1,1 % DKK 0,9 %
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